รายละเอียดตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ที่ดำเนินการทำ Side Pocket

19 กรกฎาคม 2567

          ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ดำเนินการแยกส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ EA ออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม (Side Pocket) โดยจะไม่นำหุ้นกู้ดังกล่าวมาคำนวณรวมในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นั้น

          บริษัทจัดการ ขอแจ้งรายละเอียดมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้ EA ของแต่ละกองทุนที่ได้ดำเนินการทำ Side Pocket (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567) ดังนี้

กองทุน ประเภทตราสาร ชื่อตราสาร มูลค่าการลงทุน (บาท) สัดส่วน (% NAV)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล หุ้นกู้ EA281A 4,500,000.00 1.00
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม พลัส
(ชนิดสะสมมูลค่า)
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
หุ้นกู้ EA259A 44,000,000.00 0.59
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2
(ชนิดสะสมมูลค่า)
หุ้นกู้ EA259A
EA261A
6,074,420.58
2,657,559.00
1.53
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
EA259A
EA261A
9,072,734.70
3,969,321.43
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
หุ้นกู้ EA281A 2,000,000.00 2.35
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
(ชนิดสะสมมูลค่า)
หุ้นกู้ EA259A 109,863,950.18 0.90
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
EA259A 86,823.82
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 
(ชนิดปี 2020)
หุ้นกู้ EA259A 32,179.72 0.20
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 หุ้นกู้ EA281A 1,500,000.00 3.31
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัม พลัส
(ชนิดสะสมมูลค่า)
หุ้นกู้ EA259A 19,000,000.00 0.73

 

          ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSPICYA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)