
เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน
ข้อมูล ณ
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือหน่วย CIS กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)(SCBVIET(E)) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)(SCBVIET(E))
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 - 12.00 น.
วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
---|---|---|
17 มีนาคม 2565 | St. Patrick's Day | ไอร์แลนด์ |
18 มีนาคม 2565 | Ireland Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
5 เมษายน 2565 | Ching Ming Festival | ฮ่องกง |
6 เมษายน 2565 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
11 เมษายน 2565 | Hung King Commemoration | เวียดนาม |
13 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ | ไทย |
15 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ / Good Friday | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์, ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง |
18 เมษายน 2565 | Easter Monday | ไอร์แลนด์, ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง |
2 พฤษภาคม 2565 | ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ | ไทย, เวียดนาม, ฮ่องกง |
3 พฤษภาคม 2565 | ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ | ไอร์แลนด์, เวียดนาม |
4 พฤษภาคม 2565 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
9 พฤษภาคม 2565 | Buddha's Birthday | ฮ่องกง |
16 พฤษภาคม 2565 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
26 พฤษภาคม 2565 | Ascension Day | ลักเซมเบิร์ก |
30 พฤษภาคม 2565 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
3 มิถุนายน 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี / Tuen Ng Festival | ไทย, ฮ่องกง |
6 มิถุนายน 2565 | June Bank Holiday / Whit Monday | ไอร์แลนด์, ลักเซมเบิร์ก |
16 มิถุนายน 2565 | Corpus Christi | Master Fund |
20 มิถุนายน 2565 | Juneteenth (obs) | สหรัฐอเมริกา |
1 กรกฎาคม 2565 | Sar Establishment Day | ฮ่องกง |
4 กรกฎาคม 2565 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
11 กรกฎาคม 2565 | Hari Raya Haji | Master Fund |
13 กรกฎาคม 2565 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
28 กรกฎาคม 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
29 กรกฎาคม 2565 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
1 สิงหาคม 2565 | August Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
9 สิงหาคม 2565 | National Day | Master Fund |
12 สิงหาคม 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
15 สิงหาคม 2565 | Assumption of Mary | ลักเซมเบิร์ก |
1 กันยายน 2565 | Pre National Day | เวียดนาม |
2 กันยายน 2565 | National Day | เวียดนาม |
5 กันยายน 2565 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
8 กันยายน 2565 | Maria Birthday | Master Fund |
12 กันยายน 2565 | Day After Mid-autumn Fest | ฮ่องกง |
4 ตุลาคม 2565 | Chung Yeung Festival | ฮ่องกง |
10 ตุลาคม 2565 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2565 | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
14 ตุลาคม 2565 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
24 ตุลาคม 2565 | ชดเชยวันปิยมหาราช | ไทย |
31 ตุลาคม 2565 | Bank Holidays | ไอร์แลนด์ |
1 พฤศจิกายน 2565 | All Saints' Day | ลักเซมเบิร์ก |
11 พฤศจิกายน 2565 | Veterans' Day | สหรัฐอเมริกา |
24 พฤศจิกายน 2565 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
25 พฤศจิกายน 2565 | Thanksgiving-Half Day Trading | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2565 | ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
8 ธันวาคม 2565 | Maria Conception | Master Fund |
12 ธันวาคม 2565 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
26 ธันวาคม 2565 | Christmas Day (obs) | สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง, ลักเซมเบิร์ก |
27 ธันวาคม 2565 | Christmas Next Day | ไอร์แลนด์, ฮ่องกง |
2 มกราคม 2566 | ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, เวียดนาม, ลิกเตนสไตน์ |
6 มกราคม 2566 | Holy three Kings | ลิกเตนสไตน์ |
16 มกราคม 2566 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
20 มกราคม 2566 | Lunar New Year | เวียดนาม |
23 มกราคม 2566 | Lunar New Year | เวียดนาม |
24 มกราคม 2566 | Lunar New Year | เวียดนาม |
25 มกราคม 2566 | Lunar New Year | เวียดนาม |
26 มกราคม 2566 | Lunar New Year | เวียดนาม |
2 กุมภาพันธ์ 2566 | Maria candlemas | ลิกเตนสไตน์ |
6 กุมภาพันธ์ 2566 | St. Brigid's Day | ไอร์แลนด์ |
20 กุมภาพันธ์ 2566 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
21 กุมภาพันธ์ 2566 | Carneval Tuesday | ลิกเตนสไตน์ |
6 มีนาคม 2566 | วันมาฆบูชา | ไทย |
17 มีนาคม 2566 | St. Patrick's Day | ไอร์แลนด์ |
6 เมษายน 2566 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
7 เมษายน 2566 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ลิกเตนสไตน์, |
10 เมษายน 2566 | Easter Monday | ลิกเตนสไตน์, ไอร์แลนด์ |
13 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ | ไทย |
1 พฤษภาคม 2566 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย |
2 พฤษภาคม 2566 | Victory Day Obs | เวียดนาม |
3 พฤษภาคม 2566 | Master Fund Holiday | Master Fund |
4 พฤษภาคม 2566 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
5 พฤษภาคม 2566 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
18 พฤษภาคม 2566 | Ascension Day | ลิกเตนสไตน์ |
29 พฤษภาคม 2566 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
2 มิถุนายน 2566 | VESAK DAY | Master Fund |
5 มิถุนายน 2566 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา | ไทย |
8 มิถุนายน 2566 | Corpus Christi | ลิกเตนสไตน์ |
19 มิถุนายน 2566 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
29 มิถุนายน 2566 | HARI RAYA HAJI | Master Fund |
4 กรกฎาคม 2566 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
28 กรกฎาคม 2566 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
1 สิงหาคม 2566 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
7 สิงหาคม 2566 | AUGUST BANK HOLIDAY | Master Fund |
9 สิงหาคม 2566 | SINGAPORE NATIONAL | Master Fund |
14 สิงหาคม 2566 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
15 สิงหาคม 2566 | National day | ลิกเตนสไตน์ |
1 กันยายน 2566 | Master Fund Holiday | Master Fund |
4 กันยายน 2566 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
5 กันยายน 2566 | Master Fund Holiday | Master Fund |
8 กันยายน 2566 | Maria Birth Day | ลิกเตนสไตน์ |
9 ตุลาคม 2566 | Columbus Day (exch Open) | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2566 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
23 ตุลาคม 2566 | วันปิยมหาราช | ไทย |
30 ตุลาคม 2566 | October Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
1 พฤศจิกายน 2566 | All Saints | ลิกเตนสไตน์ |
13 พฤศจิกายน 2566 | Deepavali Holiday | Master Fund |
23 พฤศจิกายน 2566 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2566 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
8 ธันวาคม 2566 | Maria Conception | ลิกเตนสไตน์ |
11 ธันวาคม 2566 | ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
25 ธันวาคม 2566 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา |
26 ธันวาคม 2566 | St. Stephen's Day | ลิกเตนสไตน์, ไอร์แลนด์ |
ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam