เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBCE

ความเสี่ยงสูง

6

ตั้งแต่ต้นปี

0

ข้อมูล ณ

มูลค่าหน่วยลงทุน

7.2672

0.0259

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565

นโยบาย

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศประเภท Exchange Traded Fund (Equity ETF) ได้แก่ HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (กองทุนหลัก)เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (H-Share Index)ให้มากที่สุด โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

ประเภทกองทุน
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทกองทุนย่อย
เน้นลงทุนในตราสารทุน
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 25 พ.ย. 2552
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A

ราคาขาย

7.3094

ราคาซื้อคืน

7.2614

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

305,085,545.12

มูลค่าหน่วยลงทุน

7.2672

ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565

เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 20 มกราคม 2565

ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCE) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCE)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
16 พฤศจิกายน 2552
วันที่สิ้นสุด IPO:
23 พฤศจิกายน 2552
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
1,000 บาท

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน:
ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน 2 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนับจากวันทำรายการขายคืน (T+2))

ช่วงเวลาการสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

การสั่งขายหน่วยลงทุน

ช่องทาง: ธ.ไทยพาณิชย์
เวลารับคำสั่ง:

ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 14:30 น.*

* หลัง 14.30 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป

ช่องทาง: EasyFund
เวลารับคำสั่ง:

ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 14:30 น.*

* หลัง 14.30 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่เกินร้อยละ 1.605 (เก็บจริงร้อยละ 0.50)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ไม่เกินร้อยละ 1.605 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่เกินร้อยละ 1.605 (เก็บจริงร้อยละ 0.50 )
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่เกินร้อยละ 1.605 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการโอน
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่มี VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)
ไม่เกินร้อยละ 1.50 (เก็บจริงร้อยละ 0.08)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปี รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.602 (เก็บจริงร้อยละ 1.00473)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.0535 (เก็บจริงร้อยละ 0.0321)
นายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.11 (เก็บจริงร้อยละ 0.06527)
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามจริง

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
1 มกราคม 2564​วันขึ้นปีใหม่ไทย, ฮ่องกง
11 กุมภาพันธ์ 2564Lunar New Year's Eveฮ่องกง
12 กุมภาพันธ์ 2564วันหยุดพิเศษ / Lunar New Yearไทย, ฮ่องกง
15 กุมภาพันธ์ 2564Lunar New Yearฮ่องกง
26 กุมภาพันธ์ 2564​วันมาฆบูชาไทย
2 เมษายน 2564Good Fridayฮ่องกง
5 เมษายน 2564Easter Mondayฮ่องกง
6 เมษายน 2564​วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ / Ching Ming Festivalไทย, ฮ่องกง
13 เมษายน 2564​วันสงกรานต์ไทย
14 เมษายน 2564​วันสงกรานต์ไทย
15 เมษายน 2564​วันสงกรานต์ไทย
3 พฤษภาคม 2564ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติไทย
4 พฤษภาคม 2564วันฉัตรมงคลไทย
19 พฤษภาคม 2564Buddha's Birthdayฮ่องกง
26 พฤษภาคม 2564วันวิสาขบูชาไทย
3 มิถุนายน 2564​วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีไทย
14 มิถุนายน 2564Tuen Ng Festivalฮ่องกง
1 กรกฎาคม 2564Sar Establishment Dayฮ่องกง
26 กรกฎาคม 2564​ชดเชยวันอาสาฬหบูชาไทย
28 กรกฎาคม 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทย
12 สิงหาคม 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติไทย
22 กันยายน 2564Day After Mid-autumn Festฮ่องกง
24 กันยายน 2564วันหยุดพิเศษไทย
1 ตุลาคม 2564National Day (obs)ฮ่องกง
13 ตุลาคม 2564วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไทย
14 ตุลาคม 2564Chung Yeung Festivalฮ่องกง
22 ตุลาคม 2564ชดเชยวันปิยมหาราชไทย
6 ธันวาคม 2564ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติไทย
10 ธันวาคม 2564วันรัฐธรรมนูญไทย
24 ธันวาคม 2564Christmas Eve Obs-halfdayฮ่องกง
27 ธันวาคม 2564Christmas Holiday Obsฮ่องกง
31 ธันวาคม 2564​วันสิ้นปี ไทย, ฮ่องกง
3 มกราคม 2565​วันขึ้นปีใหม่ไทย
31 มกราคม 2565Lunar New Year's Eveฮ่องกง
1 กุมภาพันธ์ 2565Lunar New Yearฮ่องกง
2 กุมภาพันธ์ 2565Lunar New Yearฮ่องกง
3 กุมภาพันธ์ 2565Lunar New Yearฮ่องกง
16 กุมภาพันธ์ 2565​วันมาฆบูชาไทย
5 เมษายน 2565Ching Ming Festivalฮ่องกง
6 เมษายน 2565​วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ไทย
13 เมษายน 2565​วันสงกรานต์ไทย
14 เมษายน 2565​วันสงกรานต์ไทย
15 เมษายน 2565​วันสงกรานต์ / Good Fridayไทย, ฮ่องกง
18 เมษายน 2565Easter Mondayฮ่องกง
2 พฤษภาคม 2565ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติไทย, ฮ่องกง
4 พฤษภาคม 2565วันฉัตรมงคลไทย
9 พฤษภาคม 2565Buddha's Birthdayฮ่องกง
16 พฤษภาคม 2565วันวิสาขบูชาไทย
3 มิถุนายน 2565​วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี / Tuen Ng Festivalไทย, ฮ่องกง
1 กรกฎาคม 2565Sar Establishment Dayฮ่องกง
13 กรกฎาคม 2565​ชดเชยวันอาสาฬหบูชาไทย
28 กรกฎาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทย
29 กรกฎาคม 2565วันหยุดพิเศษไทย
12 สิงหาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติไทย
12 กันยายน 2565Day After Mid-autumn Festฮ่องกง
4 ตุลาคม 2565Chung Yeung Festivalฮ่องกง
13 ตุลาคม 2565วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไทย
14 ตุลาคม 2565วันหยุดพิเศษไทย
24 ตุลาคม 2565ชดเชยวันปิยมหาราชไทย
5 ธันวาคม 2565ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติไทย
12 ธันวาคม 2565วันรัฐธรรมนูญไทย
26 ธันวาคม 2565Christmas Holiday (obs)ฮ่องกง
27 ธันวาคม 2565Christmas Next Dayฮ่องกง
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

0ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

0.0000บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPINA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPIND

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSEP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)