By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB China A Shares Active Equity (Super Savings Fund)

SCB China A Shares Active Equity (Super Savings Fund)

SCBASHARES(SSF)

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

5.4652

-0.4127

At 9 Oct 2024

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of Schroder International Selection Fund China A (the Master Fund) Class C Accumulation USD. The Master Fund invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of Chinese companies listed and traded on Chinese stock exchanges such as Shenzhen or Shanghai Stock Exchanges (China A-Shares).
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 20% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.

*Remark: Investor should study tax benefit as stated in the Investment Manual for Super Savings Fund*

Fund Type
Super Savings Fund
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
10,000 Million Baht
Fund Registration Date
9 Nov 2021
Maturity Date
N/A

Offer

5.4653

Bid

5.4652

Net Asset Value

85,079,536.32

NAV/Unit

5.4652

at 9 Oct 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

11 October 2024

Fund Performance SCB China A Shares Active Equity (Super Savings Fund)(SCBASHARES(SSF)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB China A Shares Active Equity (Super Savings Fund)(SCBASHARES(SSF))

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
N/A
EndDate IPO:
N/A
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
์None
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.00%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States, Hong Kong
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
23 January 2023Lunar New YearHong Kong, China
24 January 2023Lunar New YearHong Kong, China
25 January 2023Lunar New YearHong Kong, China
26 January 2023Lunar New YearChina
27 January 2023Lunar New YearChina
20 February 2023Presidents' DayUnited States
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
5 April 2023Ching Ming FestivalHong Kong, China
6 April 2023Chakri Memorial Day / Fund HolidayThailand, China
7 April 2023Good FridayUnited States, Luxembourg
10 April 2023Easter MondayLuxembourg, Hong Kong
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day / National holidayThailand, Hong Kong, China
2 May 2023National holidayHong Kong, China
3 May 2023National holidayHong Kong, China
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
9 May 2023Europe DayLuxembourg
18 May 2023Ascension DayLuxembourg
25 May 2023Fund HolidayMaster Fund
26 May 2023The Birthday of the BuddhaHong Kong, China
29 May 2023Memorial Day / Whit MondayUnited States, Luxembourg
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
19 June 2023JuneteenthUnited States
22 June 2023Tuen Ng FestivalHong Kong, China
23 June 2023National DayLuxembourg
4 July 2023Independence DayUnited States
17 July 2023Fund HolidayHong Kong
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2023Assumption DayLuxembourg
1 September 2023Fund HolidayHong Kong
4 September 2023Labor DayUnited States
8 September 2023Fund HolidayHong Kong
29 September 2023Mid-autumn FestivalHong Kong, China
2 October 2023National DayHong Kong, China
3 October 2023National DayHong Kong, China
4 October 2023National DayHong Kong, China
5 October 2023National DayHong Kong, China
6 October 2023National DayHong Kong, China
9 October 2023Columbus DayUnited States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn Day / Chung Yeung Festiva Thailand, Hong Kong, China
1 November 2023All Saints DayLuxembourg
13 November 2023Deepavali HolidaySingapore
23 November 2023ThanksgivingUnited States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayUnited States, Luxembourg
26 December 2023The first weekday after Christmas Day / St Stephen's DayHong Kong, Luxembourg
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand, United States
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
9 February 2024Lunar New Year's EveHong Kong
12 February 2024Lunar New YearHong Kong, China
13 February 2024Lunar New YearHong Kong, China
14 February 2024Lunar New YearChina
15 February 2024Lunar New YearChina
16 February 2024Lunar New YearChina
19 February 2024Presidents' DayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
29 March 2024Good FridayUnited States, Hong Kong, Singapore
1 April 2024Easter MondayHong Kong
4 April 2024Ching Ming FestivalHong Kong
5 April 2024Ching Ming FestivalChina
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
10 April 2024Hari Raya PuasaSingapore
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024National Labour DayThailand, Hong Kong
2 May 2024National Labour DayChina
3 May 2024National Labour DayChina
6 May 2024Substitution for Coronation DayThailand
15 May 2024Buddha's BirthdayHong Kong
22 May 2024Visakha Bucha Day/Vesak Poya DayThailand, Singapore
27 May 2024Memorial DayUnited States
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
10 June 2024Tuen Ng FestivalHong Kong
17 June 2024Hari Raya Haji (obs)Singapore
19 June 2024JuneteenthUnited States
1 July 2024Sar Establishment DayHong Kong
4 July 2024Independence DayUnited States
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
9 August 2024National DaySingapore
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
2 September 2024Labor DayUnited States
6 September 2024Fund HolidayHong Kong
16 September 2024Mid-autumn FestChina
17 September 2024Mid-autumn FestChina
18 September 2024Day After Mid-autumn FestHong Kong
1 October 2024National Day/National Day (obs)Hong Kong, China
2 October 2024National DayChina
3 October 2024National DayChina
4 October 2024National DayChina
7 October 2024National DayChina
11 October 2024Chung Yeung FestivalHong Kong
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
31 October 2024DeepavaliSingapore
11 November 2024Veterans' Day (exch Open)United States
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
24 December 2024Christmas EveHong Kong
25 December 2024Christmas DayUnited States, Hong Kong, Singapore
26 December 2024Christmas Holiday (obs)Hong Kong
31 December 2024New Year’s EveThailand, Hong Kong
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBNDQ(A)

SCB US Equity NDQ (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBNDQ(E)

SCB US Equity NDQ (E-channel)

SCBROBOP

SCB Global Robotics Fund (Individual/Group)

SCBINCR

SCB Income Fund (Auto Redemption)