Search for Good Funds with SCBAM

SCB Machine Learning China All Share RMF

SCB Machine Learning China All Share RMF

SCBRMMLCA

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

7.9047

-0.0198

At 19 May 2022

Policy

SCBRMMLCA (the Fund) has the policy to focus on the investment in “SCB Machine Learning China All Share” (Master fund) managed by The Management Company. The Master fund invests in equities issued by Chinese companies using quantitative analysis and machine learning techniques developed by developed internally to perform security selection. The securities considered by the fund will be securities listed on the Hong Kong Stock Exchange (H-Shares), Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges (A-Shares) and securities listed on various exchanges around the world that conduct business related to China. This may include investment units of mutual funds that have a policy to invest in such securities. In the even that a new stock exchange occurs in China or Hong Kong. The management company may also take the securities listed on the stock exchange into consideration. The Fund has an average net exposure in the master fund of the accounting year not less than 80% of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV. The Fund may invest in derivatives for the purposes of efficient portfolio management and/or risk management in order to generate higher returns and/or reduce the Fund’s expenses. The Fund may invest in derivatives for hedging against foreign exchange risk as deemed appropriate under prevailing market conditions at the Fund Manager’s discretion.

*Remark: Investor should study tax benefit as stated in the Investment Manual for Retirement Mutual Fund*

Fund Type
Retirement Mutual Fund: RMF
Sub Type of Fund
Foreign Investment
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
1 Sept 2021
Maturity Date
N/A

Offer

7.9048

Bid

7.9047

Net Asset Value

37,337,643.18

NAV/Unit

7.9047

at 19 May 2022

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

24 May 2022

Fund Performance SCB Machine Learning China All Share RMF(SCBRMMLCA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)

NAV Changing SCB Machine Learning China All Share RMF(SCBRMMLCA)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
24 August 2021
EndDate IPO:
30 August 2021
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.07%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.025%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
6 September 2021Labor DayUnited States
17 September 2021Stock Connect (Northbound) - Trading is ClosedMaster Fund
20 September 2021Stock Connect (Northbound) - Trading is ClosedMaster Fund
21 September 2021Mid-autumn FestivalChina
22 September 2021Day After Mid-autumn FestHong Kong
24 September 2021Special HolidayThailand
1 October 2021National Day (obs)Hong Kong, China
4 October 2021National DayChina
5 October 2021National DayChina
6 October 2021Stock Connect (Northbound) - Trading is ClosedMaster Fund
7 October 2021Stock Connect (Northbound) - Trading is ClosedMaster Fund
11 October 2021Columbus DayUnited States
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2021Chung Yeung FestivalHong Kong
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
11 November 2021Veterans' DayUnited States
25 November 2021ThanksgivingUnited States
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
24 December 2021Christmas Eve Hong Kong, United States
27 December 2021Christmas Holiday (obs)Hong Kong
31 December 2021New Year’s Eve Thailand, Hong Kong
3 January 2022New Year’s DayThailand, United States
17 January 2022Martin L. King DayUnited States
31 January 2022Lunar New Year's EveChina
1 February 2022Lunar New YearChina
2 February 2022Lunar New YearChina
3 February 2022Lunar New YearChina
4 February 2022Lunar New YearChina
16 February 2022Makha Bucha DayThailand
21 February 2022Presidents' DayUnited States
4 April 2022Northbound - Trading is ClosedChina
5 April 2022Ching Ming FestivalChina
6 April 2022Chakri Memorial DayThailand
13 April 2022​Songkran Festival Thailand
14 April 2022​Songkran Festival / Day Before Good FridayThailand, China
15 April 2022​Songkran Festival / Good FridayThailand, Hong Kong
18 April 2022Easter MondayUnited States, Hong Kong
2 May 2022Substitution for National Labour DayThailand, Hong Kong
3 May 2022Northbound - Trading is ClosedChina
4 May 2022วันฉัตรมงคลThailand
6 May 2022Northbound - Trading is ClosedChina
9 May 2022Buddha's BirthdayHong Kong, China
16 May 2022Wisakha Bucha DayThailand
30 May 2022Memorial DayUnited States
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday / Tuen Ng FestivalThailand, Hong Kong
20 June 2022Juneteenth (obs)United States
30 June 2022Hksar Establishment DayChina
1 July 2022Hong Kong Special Administrative Region Establishment DayHong Kong
4 July 2022Independence DayUnited States
13 July 2022​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022Additional Special HolidayThailand
12 August 2022​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
5 September 2022Labor DayUnited States
12 September 2022Day After Mid-autumn FestHong Kong
3 October 2022National DayHong Kong, China
4 October 2022National DayChina
5 October 2022National DayChina
6 October 2022Northbound - Trading is ClosedChina
7 October 2022Northbound - Trading is ClosedChina
10 October 2022Columbus DayUnited States
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional Special HolidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn DayThailand
11 November 2022Veterans' DayUnited States
24 November 2022ThanksgivingUnited States
5 December 2022Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
12 December 2022Constitution DayThailand
23 December 2022Day Before ChristmasChina
26 December 2022Christmas Day (obs)United States
27 December 2022Christmas Next DayHong Kong
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPMO

SCB PERMPOL MUNKHONG OPEN END FUND
(Dividend)

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEP

SCB SELECTS EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBNK225P

SCB JAPAN EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBMSEP

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Individual/Group)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)