By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 9 Dec 2024
The Fund invests in debt instruments, hybrid instruments, equities and deposits, both domestically and internationally. The Fund will invest in equities on average in a fiscal year not exceeding 34% of the NAV and will invest in overseas on average in a fiscal year not exceeding 35% of the NAV. Moreover, the Fund will have risk management by controlling the risk value within the specified framework (Value-at-Risk or VaR) at around -10% per year.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk of securities or assets denominated in foreign currencies held by the Fund against Thai baht at any time, not less than 90% of foreign invested asset value.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 9 Dec 2024
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB SMART PLAN 3 OPEN END FUND (Dividend)(SCBSMART3) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB SMART PLAN 3 OPEN END FUND (Dividend)(SCBSMART3)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, United States, United Kingdom, Ireland, Singapore |
16 January 2023 | Martin L. King Day | United States |
23 January 2023 | Lunar New Year | Singapore |
24 January 2023 | Lunar New Year | Singapore |
20 February 2023 | Presidents' Day | United States |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | United States, United Kingdom, Luxembourg, Georgia, Ireland, Singapore |
10 April 2023 | Easter Monday | United Kingdom, Luxembourg, Georgia |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day / Early May Bank Holiday / May day / Labour Day | Thailand, United Kingdom, Luxembourg, Ireland, Georgia, Singapore |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
8 May 2023 | Bank Holiday | United Kingdom |
9 May 2023 | Europe Day | Luxembourg |
18 May 2023 | Ascension Day | Luxembourg, Georgia |
29 May 2023 | Memorial Day / Late May Bank Holiday | United States, United Kingdom, Luxembourg, Georgia |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
8 June 2023 | Corpus Christi | Georgia |
19 June 2023 | Juneteenth | United States |
23 June 2023 | National Day | Luxembourg |
29 June 2023 | Hari Raya Haji (obs) | Singapore |
4 July 2023 | Independence Day | United States |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
9 August 2023 | National Day | Singapore |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2023 | Assumption Day | Luxembourg |
28 August 2023 | Summer Bank Holiday | United Kingdom |
4 September 2023 | Labor Day | United States |
3 October 2023 | German Unity Day | Georgia |
9 October 2023 | Columbus Day | United States |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
1 November 2023 | All Saints Day | Luxembourg |
13 November 2023 | Deepavali | Singapore |
23 November 2023 | Thanksgiving | United States |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | United States, United Kingdom, Luxembourg, Georgia, Ireland, Singapore |
26 December 2023 | The first weekday after Christmas Day / St Stephen's Day / Boxing Day | United Kingdom, Luxembourg, Georgia, Ireland |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand, United States, Ireland, Luxembourg, Singapore |
15 January 2024 | Martin L. King Day | United States |
5 February 2024 | St Brigid's Day | Ireland |
12 February 2024 | Lunar New Year | Singapore |
19 February 2024 | Presidents' Day | United States |
26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
18 March 2024 | St. Patrick day | Ireland |
29 March 2024 | Good Friday | United States, Ireland, United Kingdom, Singapore, Luxembourg |
1 April 2024 | Easter Monday | Ireland, United Kingdom, Luxembourg |
8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
10 April 2024 | Hari Raya Puasa | Singapore |
12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
1 May 2024 | National Labour Day/Mayday/Labour Day | Thailand, Luxembourg, Singapore |
6 May 2024 | Substitution for Coronation Day/May Day | Thailand, Ireland, United Kingdom |
9 May 2024 | Europe day/Ascension Day | Luxembourg |
20 May 2024 | Whit Monday | Luxembourg |
22 May 2024 | Visakha Bucha Day/Vesak Poya Day | Thailand, Singapore |
27 May 2024 | Memorial Day/Spring Bank Holiday | United States, United Kingdom |
3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday/Bank holiday | Thailand, Ireland |
17 June 2024 | Hari Raya Haji (obs) | Singapore |
19 June 2024 | Juneteenth | United States |
4 July 2024 | Independence Day | United States |
22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
5 August 2024 | August bank holiday | Ireland |
9 August 2024 | National Day | Singapore |
12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2024 | Assumption | Luxembourg |
26 August 2024 | Summer Bank Holiday | United Kingdom |
2 September 2024 | Labor Day | United States |
14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
28 October 2024 | October bank holiday | Ireland |
31 October 2024 | Deepavali | Singapore |
11 November 2024 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
28 November 2024 | Thanksgiving | United States |
5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2024 | Christmas Day | United States, Luxembourg, Ireland, United Kingdom, Singapore |
26 December 2024 | Boxing Day, St Stephen’s Day | United Kingdom, Ireland, Luxembourg |
31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 17 Mar 2014 | 27 Mar 2014 | 0.2983 |
2 | 12 Sept 2014 | 24 Sept 2014 | 0.1020 |
3 | 12 Sept 2016 | 22 Sept 2016 | 0.5200 |
4 | 13 Sept 2017 | 25 Sept 2017 | 0.2400 |
5 | 15 Mar 2018 | 27 Mar 2018 | 0.2500 |
6 | 16 Sept 2019 | 26 Sept 2019 | 0.1561 |
7 | 12 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | 0.1574 |
8 | 8 Sept 2021 | 20 Sept 2021 | 0.3265 |
9 | 11 Mar 2024 | 22 Mar 2024 | 0.1000 |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM