Search for Good Funds with SCBAM

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSE

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

9.0746

-0.0556

At 28 Mar 2024

Policy

Investments in the stock market will average net exposure for the accounting year at least 80% of the fund’s net asset value. Focus will be on companies listed on the Stock Exchange of Thailand, amounting to no more than 30 fundamentally solid companies to generate consistent returns for investors. The fund may invest in derivatives or Structured Notes to enhance the management of the portfolio itself (Efficient Portfolio Management) at the discretion of the fund manager.

Fund Type
Equity Funds
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
10,000 Million Baht
Fund Registration Date
28 Jun 2011
Maturity Date
N/A

Offer

9.1718

Bid

9.0746

Net Asset Value

2,367,084,032.94

NAV/Unit

9.0746

at 28 Mar 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

29 March 2024

Fund Performance SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)(SCBSE) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)(SCBSE)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
21 June 2011
EndDate IPO:
24 June 2011
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after redemption date (currently implemented within 2 trading days after redemption date (T+2)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 1.07%)
Back-end Fee
Not exceeding 1.07% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 1.07%)
Switching-out Fee
Not exceeding 1.07% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.137% (currently charged at 2.105225%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06955%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 2 Feb 2012 14 Feb 2012 0.2500
2 21 May 2012 30 May 2012 0.3000
3 8 Aug 2012 20 Aug 2012 0.6000
4 24 Dec 2012 4 Jan 2013 1.1500
5 1 Apr 2013 11 Apr 2013 1.4000
6 4 Nov 2013 14 Nov 2013 0.4600
7 11 Nov 2014 20 Nov 2014 0.5000
8 10 Feb 2015 19 Feb 2015 0.2000
9 9 Feb 2016 18 Feb 2016 0.1000
10 13 May 2016 25 May 2016 0.1000
11 9 Aug 2016 19 Aug 2016 0.8000
12 8 Feb 2017 20 Feb 2017 0.2500
13 8 Nov 2017 17 Nov 2017 0.1500
14 9 Feb 2018 20 Feb 2018 0.5500
15 9 May 2018 18 May 2018 0.1500
16 9 May 2019 21 May 2019 0.2000
17 6 Aug 2019 16 Aug 2019 0.3000
18 9 Feb 2021 19 Feb 2021 0.2500
19 11 May 2021 20 May 2021 0.2500
20 9 Aug 2021 19 Aug 2021 0.2500
21 8 Nov 2021 17 Nov 2021 0.1500
22 7 Feb 2022 17 Feb 2022 0.2500
23 11 May 2022 24 May 2022 0.2500
24 8 Feb 2023 20 Feb 2023 0.2000

Total Dividend
Payment Time

24Time(s)

Total Dividend

9.0600Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBTHAICGA

SCB Thai Equity CG Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)