Search for Good Funds with SCBAM

SCB SMART PLAN 3 OPEN END FUND (Dividend)

SCB SMART PLAN 3 OPEN END FUND (Dividend)

SCBSMART3

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

10.6713

0.0124

At 16 Jun 2021

Policy

The Fund has the policy to invest in the debt instrument and/or the hybrid securities and/or the equity instrument and/or money deposit including other securities or properties or the policy to seek for fruits by one or many methods as announced, specified or approved by the Office of SEC in and outside the country. The Fund will invest or acquire the equity instrument not exceeding 34% of Fund’s NAV and will invest in foreign country not exceeding 35% of the Fund’s NAV. Moreover The fund will manage investment risk by controlling Value at Risk (VaR) to be approximately -10% per year. However, the Fund will enter into the Futures Contract with an aim to hedge the risk (“Hedging”) from the exchange rate in securities or properties in foreign currency held by the Fund when compared with THB in any period of time of not less than 90% of the properties invested in foreign country.

Fund Type
Mixed Funds
Sub Type of Fund
SMARTPLAN Group
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
26 Sept 2012
Maturity Date
N/A

Offer

10.7285

Bid

10.6713

Net Asset Value

150,787,620.33

NAV/Unit

10.6713

at 16 Jun 2021

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

20 June 2021

Fund Performance SCB SMART PLAN 3 OPEN END FUND (Dividend)(SCBSMART3) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB SMART PLAN 3 OPEN END FUND (Dividend)(SCBSMART3)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
18 September 2012
EndDate IPO:
24 September 2012
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 0.535%)
Back-end Fee
Not exceeding 2.14% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 0.535%)
Switch out Fee
Not exceeding 2.14% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.85600%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.1605% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2020New Year's DayThailand, United States, Japan, Singapore, Germany, Hong Kong, United Kingdom
13 January 2020Coming-of-age DayJapan
20 January 2020Martin L. King DayUnited States
24 January 2020Lunar New Year's EveSingapore, Hong Kong
27 January 2020Lunar New YearSingapore, Hong Kong
28 January 2020Lunar New YearHong Kong
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
11 February 2020National Foundation DayJapan
17 February 2020Presidents' DayUnited States
24 February 2020Emperor's Birthday (obs)Japan
20 March 2020Vernal Equinox DayJapan
6 April 2020Chakri Memorial Day/Ching Ming FestivalThailand, Hong Kong
10 April 2020Good FridayUnited States, Singapore, Germany, Hong Kong, United Kingdom
13 April 2020Easter MondayGermany, Hong Kong, United Kingdom
29 April 2020Showa DayJapan
30 April 2020Buddha's BirthdayHong Kong
1 May 2020National Labour Day/Labour DayThailand, Singapore, Germany, Hong Kong
4 May 2020Coronation Day/Greenery DayThailand, Japan
5 May 2020Accession DayJapan
6 May 2020Wisakha Bucha Day/Constitution Day (obs)Thailand, Japan
8 May 2020Early May Bank HolidayUnited Kingdom
25 May 2020Memorial Day/Hari Raya Puasa/Late May Bank HolidayUnited States, Singapore, United Kingdom
1 June 2020Whit MondayGermany
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
25 June 2020Tuen Ng FestivalHong Kong
1 July 2020Sar Establishment DayHong Kong
3 July 2020Independence Day ObsUnited States
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
10 July 2020Election HolidaySingapore
23 July 2020Marine DayJapan
24 July 2020Health-sports DayJapan
27 July 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
10 August 2020Mountain Day/National Day ObsJapan, Singapore
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
31 August 2020Summer Bank HolidayUnited Kingdom
4 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
7 September 2020Songkran Festival Day (obs)/Labor DayThailand, United States
21 September 2020Respect-for-the-aged DayJapan
22 September 2020Autumnal Equinox DayJapan
1 October 2020National Day (obs)Hong Kong
2 October 2020Day After Mid-autumn FestHong Kong
12 October 2020Columbus Day United States
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
26 October 2020Chung Yeung FestivalHong Kong
3 November 2020Culture DayJapan
11 November 2020Veterans' DayUnited States
23 November 2020Labor Thanksgiving DayJapan
26 November 2020ThanksgivingUnited States
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
11 December 2020Special HolidayThailand
24 December 2020Christmas EveSingapore, Germany, Hong Kong, United Kingdom
25 December 2020Christmas DayUnited States, Singapore, Germany, Hong Kong, United Kingdom
31 December 2020New Year's Eve/Market HolidayThailand, Japan, Singapore, Germany, Hong Kong, United Kingdom
1 January 2021New Year’s DayChina, Germany, Hong Kong, Japan, Singapore, Thailand, United Kingdom, United States
11 January 2021Coming-of-age DayJapan
18 January 2021Martin L. King DayUnited States
12 February 2021Special Holiday / Lunar New YearChina, Hong Kong, Singapore, Thailand
15 February 2021Presidents' Day / Lunar New YearChina, Hong Kong, United States
23 February 2021Emperor's BirthdayJapan
26 February 2021Makha Bucha DayThailand
2 April 2021Good FridayUnited States, Singapore, Germany, Hong Kong, United Kingdom
5 April 2021Easter Monday / Ching Ming FestivalChina, Germany, Hong Kong, United Kingdom
6 April 2021Chakri Memorial Day / Ching Ming FestivalThailand, Hong Kong
13 April 2021​Songkran Festival Thailand
14 April 2021​Songkran Festival Thailand
15 April 2021​Songkran Festival Thailand
29 April 2021Showa DayJapan
3 May 2021Substitution for National Labour Day / Constitution Day / Early May Bank HolidayThailand, Japan, United Kingdom
4 May 2021Coronation Day / Greenery DayThailand, Japan
5 May 2021Children's DayJapan
13 May 2021Hari Raya PuasaSingapore
19 May 2021Buddha's BirthdayHong Kong
24 May 2021Whit MondayGermany
26 May 2021Wisakha Bucha Day / Vesak Poya DayThailand, Singapore
31 May 2021Memorial Day / Late May Bank HolidayUnited States, United Kingdom
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
14 June 2021Tuen Ng FestivalChina, Hong Kong
1 July 2021Sar Establishment DayHong Kong
5 July 2021Independence Day (obs)United States
20 July 2021Hari Raya Haji (obs)Singapore
22 July 2021Marine DayJapan
26 July 2021​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
9 August 2021National Day / Mountain Day (obs)Singapore, Japan
12 August 2021​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
30 August 2021Summer Bank HolidayUnited Kingdom
6 September 2021Labor DayUnited States
20 September 2021Respect-for-the-aged DayJapan
22 September 2021Day After Mid-autumn FestHong Kong
24 September 2021Special HolidayThailand
1 October 2021National Day (obs)China, Hong Kong
4 October 2021National DayChina
11 October 2021Columbus DayUnited States
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2021Chung Yeung FestivalHong Kong
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
3 November 2021Culture DayJapan
4 November 2021DeepavaliSingapore
11 November 2021Veterans' DayUnited States
23 November 2021Labor Thanksgiving DayJapan
25 November 2021ThanksgivingUnited States
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
24 December 2021Christmas EveUnited States, Singapore, Germany, Hong Kong
27 December 2021Christmas Holiday (obs)Hong Kong, United Kingdom
31 December 2021New Year’s EveThailand, Japan, Singapore, Germany, Hong Kong
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 17 Mar 2014 27 Mar 2014 0.2983
2 12 Sept 2014 24 Sept 2014 0.1020
3 12 Sept 2016 22 Sept 2016 0.5200
4 13 Sept 2017 25 Sept 2017 0.2400
5 15 Mar 2018 27 Mar 2018 0.2500
6 16 Sept 2019 26 Sept 2019 0.1561
7 12 Mar 2021 24 Mar 2021 0.1574

Total Dividend
Payment Time

7Time(s)

Total Dividend

1.7238Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBSEP

SCB SELECTS EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBFINA

SCB Global Fixed Income Fund
(Accumulation)

SCBFINR

SCB Global Fixed Income Fund
(Auto Redemption)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)