Search for Good Funds with SCBAM

SCB SET INDEX FUND (Accumulation)

SCB SET INDEX FUND (Accumulation)

SCBSET

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

20.9540

0.3049

At 20 Jun 2018

Policy

Core investment is in equities significant to the SET Index whereby tracking of the index’s movement is replicated via a computer program and investment comprises of no more than 50% of the listed securities whose its average net exposure for the accounting year at least 80% of the fund’s net asset value. The movement of the investment portfolio’s net asset value will track the movement of the SET Index as closely as possible.

Fund Type
Index Funds
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
10,000 Million Baht
Fund Registration Date
20 Aug 1996
Maturity Date
N/A

Offer

20.9541

Bid

20.9540

Net Asset Value

12,236,527,251.54

NAV/Unit

20.9540

at 20 Jun 2018

Select by date

Remark :
1. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
2. กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
3. คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

20 June 2018

Fund Performance SCB SET INDEX FUND (Accumulation)(SCBSET) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB SET INDEX FUND (Accumulation)(SCBSET)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
3.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
N/A
EndDate IPO:
N/A
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after transaction date (currently implemented within 2 working days after transaction, or T+2).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, excluded VAT)

Fee Details

Front-end Fee
None
Brokerage Fee (All Transaction)
None

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Back-end Fee
Not exceeding 0.107% (waived)
Switch in Fee
None
Switch out Fee
Not exceeding 0.107% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.01115% (currently charged at 0.72%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.0535% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Expenses belong to SCBAM responsibility.
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBKEQTG

SCB KOREA EQUITY FUND

SCBENERGY

SCB SET ENERGY SECTOR INDEX FUND (Dividend)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND NK225

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBAEM

SCB ASIAN EMERGING MARKETS
OPEN END FUND