Search for Good Funds with SCBAM

SCB TARGET LONG TERM EQUITY FUND

SCB TARGET LONG TERM EQUITY FUND

SCBLTT

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

16.9782

-0.0912

At 21 Oct 2019

Policy

The fund invests mainly in the stocks of fundamentally strong companies listed on the SET that has strong growth prospects and this portion makes up an average of at least 65% of the net asset value of the fund during the financial year. The fund may also consider investing or holding derivatives to achieve better portfolio management characteristics (Efficient Portfolio Management) as well as financial instruments with derivatives embedded (Structured Notes).

Fund Type
Long Term Equity Fund : LTF
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
27 Jun 2007
Maturity Date
N/A

Offer

16.9783

Bid

16.9782

Net Asset Value

4,245,098,971.07

NAV/Unit

16.9782

at 21 Oct 2019

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

22 October 2019

Fund Performance SCB TARGET LONG TERM EQUITY FUND(SCBLTT) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB TARGET LONG TERM EQUITY FUND(SCBLTT)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
18 June 2007
EndDate IPO:
25 June 2007
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
None
Settlement Period:
Settlement within 5 days after redemption date (currently implemented within 2 trading days after redemption date (T+2)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Switch out Fee
Switching order of Funds managed by SCBAM (None)
Unit Transfer Fee
None
Switch out to other Asset Management Fee
Not exceeding 0.535% of the previous business day's NAV (currently charged at 0.50%)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.1650875% (currently charged at 2.130905%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.0642% (currently charged at 0.02675%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06634%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 24 Apr 2008 9 May 2008 0.1500
2 1 Jun 2010 11 Jun 2010 0.1900
3 9 Sept 2010 22 Sept 2010 0.5000
4 23 May 2011 1 Jun 2011 0.1000
5 27 Feb 2012 9 Mar 2012 0.2400
6 25 Jun 2012 4 Jul 2012 0.1000
7 24 Dec 2012 4 Jan 2013 0.6200
8 26 Jun 2013 9 Jul 2013 0.1400
9 9 Jul 2014 22 Jul 2014 0.2600
10 14 Jan 2015 23 Jan 2015 0.1000
11 10 Jul 2015 21 Jul 2015 0.1000
12 12 Jan 2016 21 Jan 2016 0.1000
13 12 Jul 2016 25 Jul 2016 0.3000
14 11 Jan 2017 20 Jan 2017 0.2500
15 12 Jul 2017 24 Jul 2017 0.1600
16 10 Jan 2018 19 Jan 2018 0.6500
17 9 Jan 2019 18 Jan 2019 0.1000
18 8 Jul 2019 18 Jul 2019 0.3000

Total Dividend
Payment Time

18Time(s)

Total Dividend

4.3600Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)

SCBSET50

SCB SET50 INDEX FUND (Accumulation)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)