Search for Good Funds with SCBAM

SCB EUROPEAN EQUITY FUND (Dividend)

SCB EUROPEAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBEUEQ

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

12.7864

-0.0145

At 14 Feb 2020

Policy

SCBEUEQ has the policy to bring the money to invest in the investment units of the iShares STOXX Europe 600 (DE) (“Master Fund”) which is Exchange Traded Fund (Equity ETF) manage by BlackRock Asset Management Deutschland AG are listed on Exchange Electronic Trading (Xetra) and invest in Euro. The Fund policy is to invest in the constituent stocks of STOXX Europe 600 index with the objective of achieving investment returns in line with the performance STOXX Europe 600 index. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Fund will invest or acquire the Derivatives to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
50,000 Million Baht
Fund Registration Date
26 Feb 2014
Maturity Date
N/A

Offer

12.8568

Bid

12.7800

Net Asset Value

1,114,213,432.74

NAV/Unit

12.7864

at 14 Feb 2020

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

18 February 2020

Fund Performance SCB EUROPEAN EQUITY FUND (Dividend)(SCBEUEQ) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB EUROPEAN EQUITY FUND (Dividend)(SCBEUEQ)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
17 February 2014
EndDate IPO:
24 February 2014
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 1.605% (currently charged at 0.50%)
Back-end Fee
Not exceeding 1.605% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 1.605% (currently charged at 0.50%)
Switch out Fee
Not exceeding 1.605% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (currently charged at 0.05%)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.00473%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2019New Year's DayThailand, Germany
19 February 2019Makha Bucha DayThailand
8 April 2019Chakri Memorial Day (obs)Thailand
15 April 2019Songkran Festival DayThailand
16 April 2019Songkran Festival Day (obs)Thailand
19 April 2019Good FridayGermany
22 April 2019Easter MondayGermany
1 May 2019Labour Day Thailand, Germany
6 May 2019Special HolidayThailand
20 May 2019Wisaha Bucha Day (obs)Thailand
3 June 2019H.M. the Queen's Birthday Thailand
10 June 2019Whit MondayGermany
16 July 2019Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2019H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (obs)Thailand
12 August 2019H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s BirthdayThailand
3 October 2019National DayGermany
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs)Thailand
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
5 December 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
24 December 2019Christmas EveGermany
25 December 2019Christmas DayGermany
26 December 2019Christmas Holiday (obs)Germany
31 December 2019New Year's Eve Thailand, Germany
1 January 2020New Year's DayThailand, Germany
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
6 April 2020Chakri Memorial DayThailand
10 April 2020Good FridayGermany
13 April 2020Songkran Festival Day/Easter MondayThailand, Germany
14 April 2020Songkran Festival DayThailand
15 April 2020Songkran Festival DayThailand
1 May 2020National Labour Day/Labour DayThailand, Germany
4 May 2020Coronation DayThailand
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
1 June 2020Whit MondayGermany
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
24 December 2020Christmas EveGermany
25 December 2020Christmas DayGermany
31 December 2020New Year's EveThailand, Germany
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 15 Jul 2014 24 Jul 2014 0.0900
2 15 Jan 2015 27 Jan 2015 0.1000
3 11 Aug 2015 24 Aug 2015 0.1400
4 9 Aug 2016 22 Aug 2016 0.1648
5 9 Feb 2017 22 Feb 2017 0.1551
6 10 Aug 2017 23 Aug 2017 0.2316
7 13 Feb 2018 23 Feb 2018 0.2229
8 14 Aug 2018 24 Aug 2018 0.1926
9 30 Jul 2019 9 Aug 2019 0.2376
10 12 Feb 2020 24 Feb 2020 0.2549

Total Dividend
Payment Time

10Time(s)

Total Dividend

1.7895Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBGSIFR

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Auto Redemption)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBAEM

SCB ASIAN EMERGING MARKETS
OPEN END FUND (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)