By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Vietnam Alpha Fund Not for Retail Investors

SCB Vietnam Alpha Fund Not for Retail Investors

SCBVNALPHA

Significantly
High Risk

8+

YTD

0

At

NAV/Unit

9.8492

0.0143

At 21 May 2025

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund invests in equity securities of companies listed on the Vietnam stock exchange and/or equity securities of Vietnamese entrepreneurs listed on other stock exchanges and/or unlisted equity securities of companies that operate businesses or receive benefits from Vietnam economic growth and/or CIS and ETFs mainly investing in Vietnam equities on average in a fiscal year at least 80% of the NAV.
The Management Company appointed InnovestX Securities Co., Ltd., an affiliate of SCBAM and expertise in managing funds investing in listed Vietnam equity, as an investment advisor.
The Fund may invest in structured note or short sale not exceeding 100% of the NAV and may invest or enter into borrowing and/or repo transactions for the purpose of investment not exceeding 50% of the NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management not exceeding 100% of the NAV and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
30,000 Million
Fund Registration Date
1 Jul 2024
Maturity Date
N/A

Offer

9.8493

Bid

9.8492

Net Asset Value

7,658,559,934.40

NAV/Unit

9.8492

at 21 May 2025

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

22 May 2025

Fund Performance SCB Vietnam Alpha Fund Not for Retail Investors(SCBVNALPHA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Vietnam Alpha Fund Not for Retail Investors(SCBVNALPHA)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
26 June 2024
EndDate IPO:
28 June 2024
Minimum Initial Subscription Amount:
10,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
10,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
10,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 business days after NAV calculating date (currently 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: InnovestX Securities Co., Ltd.,
Transaction Period:

8.30 A.M. - 2.00 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 0.16050%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.09%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
4 July 2024Independence DayUnited States
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
2 September 2024Labor Day / Independence DayUnited States, Viet Nam
3 September 2024Independence Day HolidayViet Nam
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
11 November 2024Veterans' Day (exch Open)United States
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
25 December 2024Christmas DayUnited States
31 December 2024New Year’s EveThailand
1 January 2025New Year's DayThailand, United States, Viet Nam
20 January 2025Martin L. King DayUnited States
27 January 2025Lunar New YearViet Nam
28 January 2025Lunar New Year's EveViet Nam
29 January 2025Lunar New YearViet Nam
30 January 2025Lunar New YearViet Nam
31 January 2025Lunar New YearViet Nam
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
17 February 2025Presidents' DayUnited States
7 April 2025Shakri Day ObsThailand
14 April 2025Songkran Festival DayThailand
15 April 2025Songkran Festival DayThailand
18 April 2025Good FridayUnited States
30 April 2025Victory DayViet Nam
1 May 2025Labour DayThailand, Viet Nam
5 May 2025Coronation DayThailand
12 May 2025Wisaha Bucha DayThailand
26 May 2025Memorial DayUnited States
2 June 2025Additional special holidayThailand
3 June 2025Queen Suthida's BirthdayThailand
19 June 2025JuneteenthUnited States
4 July 2025Independence DayUnited States
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025King's BirthdayThailand
11 August 2025Additional special holidayThailand
12 August 2025Queen's BirthdayThailand
1 September 2025Labor DayUnited States
2 September 2025National DayViet Nam
13 October 2025King's Memorial Day (obs)Thailand
23 October 2025King Chulalongkorn DayThailand
11 November 2025Veterans' DayUnited States
27 November 2025ThanksgivingUnited States
5 December 2025King's BirthdayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
25 December 2025Christmas DayUnited States
31 December 2025New Year's EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBSPICYA

SCB Mixed – Spicy Fund (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBINCR

SCB Income Fund (Auto Redemption)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)