
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 30 Apr 2025
The Fund invests in equity securities of companies listed on the Vietnam stock exchange and/or equity securities of Vietnamese entrepreneurs listed on other stock exchanges and/or unlisted equity securities of companies that operate businesses or receive benefits from Vietnam economic growth and/or CIS and ETFs mainly investing in Vietnam equities on average in a fiscal year at least 80% of the NAV.
The Management Company appointed InnovestX Securities Co., Ltd., an affiliate of SCBAM and expertise in managing funds investing in listed Vietnam equity, as an investment advisor.
The Fund may invest in structured note or short sale not exceeding 100% of the NAV and may invest or enter into borrowing and/or repo transactions for the purpose of investment not exceeding 50% of the NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management not exceeding 100% of the NAV and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 30 Apr 2025
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Vietnam Alpha Fund Not for Retail Investors(SCBVNALPHA) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Vietnam Alpha Fund Not for Retail Investors(SCBVNALPHA)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
8.30 A.M. - 2.00 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
4 July 2024 | Independence Day | United States |
22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
2 September 2024 | Labor Day / Independence Day | United States, Viet Nam |
3 September 2024 | Independence Day Holiday | Viet Nam |
14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2024 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
28 November 2024 | Thanksgiving | United States |
5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2024 | Christmas Day | United States |
31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand |
1 January 2025 | New Year's Day | Thailand, United States, Viet Nam |
20 January 2025 | Martin L. King Day | United States |
27 January 2025 | Lunar New Year | Viet Nam |
28 January 2025 | Lunar New Year's Eve | Viet Nam |
29 January 2025 | Lunar New Year | Viet Nam |
30 January 2025 | Lunar New Year | Viet Nam |
31 January 2025 | Lunar New Year | Viet Nam |
12 February 2025 | Makha Bucha Day | Thailand |
17 February 2025 | Presidents' Day | United States |
7 April 2025 | Shakri Day Obs | Thailand |
14 April 2025 | Songkran Festival Day | Thailand |
15 April 2025 | Songkran Festival Day | Thailand |
18 April 2025 | Good Friday | United States |
30 April 2025 | Victory Day | Viet Nam |
1 May 2025 | Labour Day | Thailand, Viet Nam |
5 May 2025 | Coronation Day | Thailand |
12 May 2025 | Wisaha Bucha Day | Thailand |
26 May 2025 | Memorial Day | United States |
2 June 2025 | Additional special holiday | Thailand |
3 June 2025 | Queen Suthida's Birthday | Thailand |
19 June 2025 | Juneteenth | United States |
4 July 2025 | Independence Day | United States |
10 July 2025 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2025 | King's Birthday | Thailand |
11 August 2025 | Additional special holiday | Thailand |
12 August 2025 | Queen's Birthday | Thailand |
1 September 2025 | Labor Day | United States |
2 September 2025 | National Day | Viet Nam |
13 October 2025 | King's Memorial Day (obs) | Thailand |
23 October 2025 | King Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2025 | Veterans' Day | United States |
27 November 2025 | Thanksgiving | United States |
5 December 2025 | King's Birthday | Thailand |
10 December 2025 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2025 | Christmas Day | United States |
31 December 2025 | New Year's Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM