Search for Good Funds with SCBAM

SCB GOLD OPEN END FUND (Accumulation)

SCB GOLD OPEN END FUND (Accumulation)

SCBGOLD

Very High Risk

8

YTD

0

At

NAV/Unit

10.4361

0.0232

At 18 Sept 2020

Policy

Core investment in the investment units of the foreign mutual fund namely “SPDR Gold Trust” listed in Singapore, the average investment in an accounting year in such foreign fund will be of not less than 80% of the fund’s net asset value

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Commodity Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
26 Aug 2011
Maturity Date
N/A

Offer

10.5077

Bid

10.4204

Net Asset Value

1,198,026,989.95

NAV/Unit

10.4361

at 18 Sept 2020

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

20 September 2020

Fund Performance SCB GOLD OPEN END FUND (Accumulation)(SCBGOLD) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB GOLD OPEN END FUND (Accumulation)(SCBGOLD)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
19 August 2011
EndDate IPO:
24 August 2011
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:30 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (3:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 0.535% (currently charged at 0.535%)
Back-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 0.535% (currently charged at 0.535%)
Switch out Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (currently charged at 0.15%)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.495% (currently charged at 0.436025%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2019New Year's DayThailand, United States, Singapore
21 January 2019Martin L. King DayUnited States
4 February 2019Lunar New Year's EveSingapore
5 February 2019Lunar New YearSingapore
6 February 2019Lunar New YearSingapore
18 February 2019Presidents' DayUnited States
19 February 2019Makha Bucha DayThailand
8 April 2019Chakri Memorial Day (obs)Thailand
15 April 2019Songkran Festival DayThailand
16 April 2019Songkran Festival Day (obs)Thailand
19 April 2019Good FridayUnited States, Singapore
1 May 2019Labour DayThailand, Singapore
6 May 2019Special HolidayThailand
20 May 2019Wisaha Bucha Day (obs) / Vesak Poya DayThailand, Singapore
27 May 2019Memorial DayUnited States
3 June 2019H.M. the Queen's Birthday Thailand
5 June 2019Hari Raya PuasaSingapore
4 July 2019Independence DayUnited States
16 July 2019Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2019H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (obs)Thailand
9 August 2019National DaySingapore
12 August 2019H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Hari Raya Haji (obs)Thailand, Singapore
2 September 2019Labor DayUnited States
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs)/Columbus DayThailand, United States
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
28 October 2019DeepavaliSingapore
11 November 2019Veterans' DayUnited States
28 November 2019ThanksgivingUnited States
5 December 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
24 December 2019Christmas EveSingapore
25 December 2019Christmas DayUnited States, Singapore
31 December 2019New Year's EveThailand, Singapore
1 January 2020New Year's DayThailand, United States, Singapore
20 January 2020Martin L. King DayUnited States
24 January 2020Lunar New Year's EveSingapore
27 January 2020Lunar New YearSingapore
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
17 February 2020Presidents' DayUnited States
6 April 2020Chakri Memorial DayThailand
10 April 2020Good FridayUnited States, Singapore
1 May 2020National Labour Day/Labour DayThailand, Singapore
4 May 2020Coronation DayThailand
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
7 May 2020Vesak Poya DaySingapore
25 May 2020Memorial Day/Hari Raya PuasaUnited States, Singapore
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
3 July 2020Independence Day ObsUnited States
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
10 July 2020Election HolidaySingapore
27 July 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
31 July 2020Hari Raya Haji (obs)Singapore
10 August 2020National Day ObsSingapore
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
4 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
7 September 2020Songkran Festival Day (obs)/Labor DayThailand, United States
12 October 2020Columbus Day United States
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
11 November 2020Veterans' DayUnited States
26 November 2020ThanksgivingUnited States
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
24 December 2020Christmas EveSingapore
25 December 2020Christmas DayUnited States, Singapore
31 December 2020New Year's EveThailand, Singapore
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBGSIFR

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Auto Redemption)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)