By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 26 Mar 2024
The Fund focuses on investing in investment units of foreign mutual funds such as CIS units, the units of exchange traded funds (ETFs), etc. that investing in Megatrends with structural growth in key investment themes such as changes in human life, new way of consumption that more environmental friendly, use of digital technology and etc. The fund has at least 80% of the fund’s NAV, average in accounting year, exposure in equities. In the regard the Fund invests in investment units of at least 2 foreign mutual funds an average exposure in an accounting year of each fund does not exceed 79% of the Fund’s NAV. The Fund has a net exposure in the investment units of foreign mutual funds with the above characteristics, average exposure in an accounting year, of not less than 80% of the Fund’s NAV, resulting in having net exposure relating to foreign risks an average in an accounting year of no less than of 80% of the Fund’s NAV. Details of Foreign fund investing more than 20% of NAV Julius Baer Equity Next Generation Investment focus: The thematic Equity fund investment process is focused on identifying structurally growing industries with low levels of rivalry, along with the winning companies within them. The core objective of Next Generation is investing in tomorrow's winners today. It seeks to deliver robust performance through a long-term approach on megatrends with a focus beyond the current business cycle. The Fund may invest in derivatives for the purposes of efficient portfolio management and/or risk management in order to generate higher returns and/or reduce the Fund’s expenses. The Fund may invest in derivatives for hedging against foreign exchange risk as deemed appropriate under prevailing market conditions at the Fund Manager’s discretion.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 26 Mar 2024
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Global Megatrends (Accumulation)(SCBMEGA(A)) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Global Megatrends (Accumulation)(SCBMEGA(A))
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.
* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, United States |
16 January 2023 | Martin L. King Day | United States |
20 February 2023 | President's Day | United States |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
5 April 2023 | Tomb Sweeping Day | China |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | Luxembourg |
10 April 2023 | Easter Monday | Luxembourg |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day | Thailand, Luxembourg, China |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
9 May 2023 | Europe day | Luxembourg |
18 May 2023 | Ascension Day | Luxembourg |
26 May 2023 | The Birthday of the Buddha | Hong Kong |
29 May 2023 | Memorial Day / Whit Monday | United States, Luxembourg |
2 June 2023 | Vesak Day | Singapore |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day / June Bank Holiday | Thailand, Ireland |
19 June 2023 | Juneteenth National Day | United States |
22 June 2023 | Dragon Boat Festival | China |
23 June 2023 | National Day, Dragon Boat Festival | Luxembourg, China |
29 June 2023 | Hari Raya Haji | Singapore |
4 July 2023 | Independence Day | United States |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2023 | Assumption Day | Luxembourg |
4 September 2023 | Labor Day | United States |
2 October 2023 | National Day | China |
9 October 2023 | Columbus Day | United States |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
1 November 2023 | All Saints Day | Luxembourg |
10 November 2023 | Veteran's day | United States |
13 November 2023 | Deepavali (in lieu) | Singapore |
23 November 2023 | Thanksgiving | United States |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
22 December 2023 | December Solstice | Ireland |
25 December 2023 | Christmas Day | Luxembourg, United States |
26 December 2023 | Boxing Day | Hong Kong, Luxembourg |
27 December 2023 | Ireland Banks Closed | Ireland |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand |
15 January 2024 | Martin L. King Day | United States |
12 February 2024 | National Founding Day OBS | Japan |
13 February 2024 | Public Holiday (Legislative Elections) | Indonesia |
19 February 2024 | President's Day | United States |
23 February 2024 | Emperor's Birthday | Japan |
26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
20 March 2024 | Vernal Equinox | Japan |
29 March 2024 | Good Friday | Ireland |
1 April 2024 | Easter Monday | Ireland |
4 April 2024 | Tomb Sweeping Day | China |
8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
10 April 2024 | Easter Monday | Luxembourg |
12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
29 April 2024 | Showa Day (formerly Greenery Day) | Japan |
1 May 2024 | National Labour Day | Thailand |
3 May 2024 | Constitution Day | Luxembourg |
6 May 2024 | Substitution for Coronation Day, Children's Day OBS | Thailand, Japan |
9 May 2024 | Ascension Day | Luxembourg |
15 May 2024 | The Birthday of the Buddha | Hong Kong |
20 May 2024 | Whitmonday | Luxembourg |
22 May 2024 | Visakha Bucha Day | Thailand |
27 May 2024 | Memorial Day | United States |
3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
10 June 2024 | Dragon Boat Festival | China |
17 June 2024 | Hari Raya Haji | Singapore |
19 June 2024 | Juneteenth National Day | United States |
1 July 2024 | Special Admisistration Region (SAR) Day | Hong Kong |
4 July 2024 | Independence Day | United States |
15 July 2024 | Marine Day | Japan |
22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day /Mountain Day | Thailand, Japan |
15 August 2024 | Assumption Day | Luxembourg |
2 September 2024 | Labor Day | United States |
16 September 2024 | Respect for the Aged Day | Luxembourg |
18 September 2024 | Mid Autumn Festival | Luxembourg |
23 September 2024 | Autumn Equinox OBS | Japan |
1 October 2024 | National Day | China |
11 October 2024 | Double Ninth Festival | China |
14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
31 October 2024 | Deepavali | Singapore |
1 November 2024 | All Saints Day | Luxembourg |
4 November 2024 | Culture Day OBS | Japan |
11 November 2024 | Veterans Day | Ireland |
28 November 2024 | Thanksgiving | United States |
5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
24 December 2024 | Christmas (Eve) | Luxembourg |
25 December 2024 | Christmas Day | Singapore |
26 December 2024 | Boxing Day | Singapore |
31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM