
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 27 Nov 2023
SCBLEQ has the policy to focus on the investment in only one foreign mutual fund (“Feeder Fund”) i.e Low Volatility Equity Portfolio (“Master Fund”) I USD shares class, domicile in Luxembourg and under UCITS. The main investment objective of the fund is seeking to achieve the Portfolio's objective the Investment Manager seeks to identify equity securities that it believes have fundamentally lower volatility and less downside risks in the future. The Investment Manager uses its proprietary risk and return models as well as its judgment and experience in managing investment portfolios to construct a portfolio that seeks to minimize volatility while maximizing quality exposure. The Portfolio will predominantly invest in equity securities of companies in developed markets, however the Portfolio is not restricted from purchasing equity securities in any country, including emerging markets.This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Master Fund and the SCBLEQ may invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 27 Nov 2023
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)(SCBLEQ) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)(SCBLEQ)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
3 January 2022 | New Year’s Day | Thailand, United States |
17 January 2022 | Martin L. King Day | United States |
16 February 2022 | Makha Bucha Day | Thailand |
21 February 2022 | Presidents' Day | United States |
6 April 2022 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2022 | Songkran Festival / Good Friday | Thailand, United States, Luxembourg |
18 April 2022 | Easter Monday | Luxembourg |
2 May 2022 | Substitution for National Labour Day | Thailand |
4 May 2022 | Coronation Day | Thailand |
9 May 2022 | Europe Day | Luxembourg |
16 May 2022 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
26 May 2022 | Ascension Day | Luxembourg |
30 May 2022 | Memorial Day | United States |
3 June 2022 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
6 June 2022 | Whit Monday | Luxembourg |
20 June 2022 | Juneteenth (obs) | United States |
23 June 2022 | National Day | Luxembourg |
4 July 2022 | Independence Day | United States |
13 July 2022 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2022 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
29 July 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
12 August 2022 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2022 | Assumption of Mary | Luxembourg |
5 September 2022 | Labor Day | United States |
13 October 2022 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
14 October 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
24 October 2022 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
1 November 2022 | All Saints' Day | Luxembourg |
24 November 2022 | Thanksgiving | United States |
5 December 2022 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
12 December 2022 | Constitution Day | Thailand |
26 December 2022 | Christmas Day (obs) | United States, Luxembourg |
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, United States |
16 January 2023 | Martin L. King Day | United States |
20 February 2023 | Presidents' Day | United States |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | United States, Luxembourg |
10 April 2023 | Easter Monday | Luxembourg |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day / Early May Bank Holiday | Thailand, Luxembourg |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
9 May 2023 | Europe Day | Luxembourg |
18 May 2023 | Ascension Day | Luxembourg |
29 May 2023 | Memorial Day / Whit Monday | United States, Luxembourg |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
19 June 2023 | Juneteenth | United States |
23 June 2023 | National Day | Luxembourg |
4 July 2023 | Independence Day | United States |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2023 | Assumption Day | Luxembourg |
4 September 2023 | Labor Day | United States |
9 October 2023 | Columbus Day | United States |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
1 November 2023 | All Saints Day | Luxembourg |
23 November 2023 | Thanksgiving | United States |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | United States, Luxembourg |
26 December 2023 | St Stephen's Day | Luxembourg |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 11 Oct 2016 | 21 Oct 2016 | 0.1300 |
2 | 12 Apr 2017 | 26 Apr 2017 | 0.1500 |
3 | 18 Oct 2017 | 31 Oct 2017 | 0.2500 |
4 | 17 Apr 2018 | 27 Apr 2018 | 0.1302 |
5 | 9 Oct 2018 | 22 Oct 2018 | 0.1736 |
6 | 10 Apr 2019 | 24 Apr 2019 | 0.1972 |
7 | 11 Oct 2019 | 25 Oct 2019 | 0.2251 |
8 | 8 Oct 2020 | 21 Oct 2020 | 0.2280 |
9 | 21 Apr 2021 | 5 May 2021 | 0.2545 |
10 | 12 Oct 2021 | 26 Oct 2021 | 0.3977 |
11 | 19 Apr 2022 | 3 May 2022 | 0.3119 |
12 | 11 Oct 2022 | 27 Oct 2022 | 0.2196 |
13 | 12 Apr 2023 | 27 Apr 2023 | 0.1800 |
14 | 10 Oct 2023 | 25 Oct 2023 | 0.2800 |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM