Search for Good Funds with SCBAM

SCB All China Equity Fund<br>(Individual/Group)

SCB All China Equity Fund
(Individual/Group)

SCBCHEQP

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

11.2816

0.1272

At 17 Jun 2021

Policy

SCBCHEQ (the Fund) has the policy to focus on the investment in foreign mutual fund “All China Equity Fund” I Acc USD Share Class (Master fund), domicile in Luxemberg and under UCITS. The Master fund managed by Ninety One Luxembourg S.A.. The investment objective of the master fund is provide long term capital growth primarily through investment in equities or equity-related securities issued by Chinese Companies. Investment exposure to the equities issued by these companies may be gained directly through investment in such equities or indirectly through investment in other transferable securities (including equity linked notes), derivatives or units in collective investment schemes. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
30 May 2018
Maturity Date
N/A

Offer

11.2817

Bid

11.2816

Net Asset Value

-

NAV/Unit

11.2816

at 17 Jun 2021

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

19 June 2021

Fund Performance SCB All China Equity Fund
(Individual/Group)(SCBCHEQP) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB All China Equity Fund
(Individual/Group)(SCBCHEQP)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
22 May 2018
EndDate IPO:
28 May 2018
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.61% (waived)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2020New Year's DayThailand, United States, United Kingdom, Luxembourg, Hong Kong, China
20 January 2020Martin L. King DayUnited States
24 January 2020Spring FestivalChina
27 January 2020Lunar New YearHong Kong, China
28 January 2020Lunar New YearHong Kong, China
29 January 2020Lunar New YearChina
30 January 2020Lunar New YearChina
31 January 2020Lunar New YearChina
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
17 February 2020Presidents' DayUnited States
6 April 2020Chakri Memorial Day/Qingming FestivalThailand, China
10 April 2020Good FridayUnited States, United Kingdom, Hong Kong
13 April 2020Easter MondayHong Kong, Luxembourg, United Kingdom
30 April 2020Birthday of the BuddahHong Kong
1 May 2020National Labour DayThailand, Luxembourg, Hong Kong, China
4 May 2020Coronation Day/Labor DayThailand, China
5 May 2020Labor DayChina
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
8 May 2020May bank holidayUnited Kingdom
21 May 2020Ascension dayLuxembourg
25 May 2020Memorial Day/Spring bank holidayUnited States, United Kingdom
1 June 2020Whit MondayLuxembourg
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
23 June 2020The National holidayLuxembourg
25 June 2020Tuen Ng FestivalHong Kong, China
26 June 2020Dragon Boat festivalChina
1 July 2020Sar Establishment DayHong Kong
3 July 2020Independence Day ObsUnited States
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
27 July 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
31 August 2020Summer bank holidayUnited Kingdom
4 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
7 September 2020Songkran Festival Day (obs)/Labor DayThailand, United States
1 October 2020National Day Hong Kong, China
2 October 2020Day After Mid-autumn FestHong Kong, China
5 October 2020Day After Mid-autumn FestChina
6 October 2020Day After Mid-autumn FestChina
7 October 2020Day After Mid-autumn FestChina
8 October 2020Day After Mid-autumn FestChina
12 October 2020Columbus Day United States
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
26 October 2020Chung Yeung FestivalHong Kong
11 November 2020Veterans' DayUnited States
26 November 2020ThanksgivingUnited States
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
11 December 2020Special HolidayThailand
24 December 2020Christmas Eve Luxembourg
25 December 2020Christmas DayUnited States, United Kingdom, Luxembourg, Hong Kong
28 December 2020Boxing dayUnited Kingdom
31 December 2020New Year's EveThailand
1 January 2021New Year’s DayThailand, United States, Luxembourg
18 January 2021Martin L. King DayUnited States
11 February 2021Spring FestivalChina
12 February 2021Special Holiday / Lunar First Day of January / Spring FestivalThailand, Hong Kong, China
15 February 2021Presidents' Day / The Fourth Day of Lunar New Year / Spring FestivalUnited States, Hong Kong, China
16 February 2021Spring FestivalChina
17 February 2021Spring FestivalChina
26 February 2021Makha Bucha DayThailand
2 April 2021Good FridayUnited States, Luxembourg
5 April 2021Easter MondayLuxembourg
6 April 2021Chakri Memorial Day / The Day Following Easter MondayThailand, Hong Kong
13 April 2021​Songkran Festival Thailand
14 April 2021​Songkran Festival Thailand
15 April 2021​Songkran Festival Thailand
3 May 2021Substitution for National Labour Day / May Bank Holiday / Labor DayThailand, Luxembourg, China
4 May 2021Coronation Day / Labor DayThailand, China
5 May 2021Labor DayChina
13 May 2021Ascension DayLuxembourg
19 May 2021Birthday of BuddahHong Kong
24 May 2021Whit MondayLuxembourg
26 May 2021Wisakha Bucha DayThailand
31 May 2021Memorial Day / Spring Bank HolidayUnited States, Luxembourg
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
14 June 2021Tuen Ng Festival / Dragon Boat FestivalHong Kong, China
23 June 2021The National HolidayLuxembourg
1 July 2021Hong Kong Special Administrative Region Establishment DayHong Kong
5 July 2021Independence Day ObsUnited States
26 July 2021​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2021​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
30 August 2021Summer Bank HolidayLuxembourg
6 September 2021Labor DayUnited States
20 September 2021Mid-Autumn FestivalChina
21 September 2021Mid-Autumn FestivalChina
22 September 2021The Day Following the Chinese Mid-Autumn FestivalHong Kong
24 September 2021Special HolidayThailand
1 October 2021National DayHong Kong, China
4 October 2021National DayChina
5 October 2021National DayChina
6 October 2021National DayChina
7 October 2021National DayChina
11 October 2021Columbus DayUnited States
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2021Chung Yeung FestivalHong Kong
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
1 November 2021All Saints' DayLuxembourg
11 November 2021Veterans' DayUnited States
25 November 2021ThanksgivingUnited States
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
24 December 2021Christmas EveUnited States, Luxembourg
27 December 2021Christmas Day (obs)Luxembourg
28 December 2021Boxing Day (obs)Luxembourg
31 December 2021New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBSEP

SCB SELECTS EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBFINA

SCB Global Fixed Income Fund
(Accumulation)

SCBFINR

SCB Global Fixed Income Fund
(Auto Redemption)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)