By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB CHINA EQUITY OPEN END FUND (E-channel)

SCB CHINA EQUITY OPEN END FUND (E-channel)

SCBCEE

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

8.1753

-0.0106

At 21 May 2025

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of Hang Seng China Enterprises Index ETF (the Master Fund). The Master Fund aims to match, before expenses, as closely as practicable the performance of the Hang Seng China Enterprises Index. The Master Fund invests primarily in the constituent stocks of the Index.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
2,000 Million
Fund Registration Date
25 Nov 2009
Maturity Date
N/A

Offer

8.1819

Bid

8.1601

Net Asset Value

82,103,792.43

NAV/Unit

8.1753

at 21 May 2025

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

22 May 2025

Fund Performance SCB CHINA EQUITY OPEN END FUND (E-channel)(SCBCEE) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB CHINA EQUITY OPEN END FUND (E-channel)(SCBCEE)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
N/A
EndDate IPO:
N/A
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 2 trading days after redemption date (T+2)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Fund Click
Transaction Period:

00.01 A.M. - 2.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceed 1.605% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 1.605% (currently charged at 0.107%)
Switching-in Fee
Not exceeding 1.605% (waived)
Switching-out Fee
Not exceeding 1.605% (currently charged at 0.107%)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 1.50% (currently charged at 0.08%)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.602% (waived)
Trustee Fee
Not exceeding 0.0535% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2024New Year’s DayThailand, Hong Kong
9 February 2024Lunar New Year's EveHong Kong
12 February 2024Lunar New YearHong Kong
13 February 2024Lunar New YearHong Kong
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
29 March 2024Good FridayHong Kong
1 April 2024Easter MondayHong Kong
4 April 2024Ching Ming FestivalHong Kong
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024National Labour DayThailand, Hong Kong
6 May 2024Substitution for Coronation DayThailand
15 May 2024Buddha's BirthdayHong Kong
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
10 June 2024Tuen Ng FestivalHong Kong
1 July 2024Sar Establishment DayHong Kong
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
6 September 2024Fund HolidayHong Kong
18 September 2024Day After Mid-autumn FestHong Kong
1 October 2024National Day/National Day (obs)Hong Kong
11 October 2024Chung Yeung FestivalHong Kong
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
24 December 2024Christmas Eve Obs-halfdayHong Kong
25 December 2024Christmas DayHong Kong
26 December 2024Christmas Holiday (obs)Hong Kong
31 December 2024New Year’s Eve/New Years Eve-early CloseThailand, Hong Kong
1 January 2025New Year’s DayThailand, Hong Kong
28 January 2025Lunar New Year's EveHong Kong
29 January 2025Lunar New YearHong Kong
30 January 2025Lunar New YearHong Kong
31 January 2025Lunar New YearHong Kong
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
4 April 2025Ching Ming Festival Hong Kong
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
14 April 2025​Songkran Festival Thailand
15 April 2025Substitution for Songkran FestivalThailand
18 April 2025Good FridayHong Kong
21 April 2025Easter MondayHong Kong
1 May 2025National Labour DayThailand, Hong Kong
5 May 2025Substitution for Coronation Day/Buddha's BirthdayThailand, Hong Kong
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha DayThailand
2 June 2025Special holidayThailand
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
1 July 2025Sar Establishment DayHong Kong
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
11 August 2025Special holidayThailand
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
1 October 2025National Day/National Day (obs)Hong Kong
7 October 2025Day After Mid-autumn FestHong Kong
13 October 2025Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2025Chulalongkorn DayThailand
29 October 2025Chung Yeung FestivalHong Kong
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
24 December 2025Christmas Eve Obs-halfdayHong Kong
25 December 2025Christmas DayHong Kong
26 December 2025Christmas Holiday (obs)Hong Kong
31 December 2025New Year’s EveThailand, Hong Kong
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBSPICYA

SCB Mixed – Spicy Fund (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBINCR

SCB Income Fund (Auto Redemption)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)