Search for Good Funds with SCBAM

SCB COMMODITY PLUS FUND

SCB COMMODITY PLUS FUND

SCBCOMP

Very High Risk

8

YTD

0

At

NAV/Unit

6.3964

-0.0650

At 16 Sept 2021

Policy

The Fund has policy of investment in the investment units of only foreign mutual fund (Feeder Fund) i.e. PIMCO Commodity Real Return Fund (Institutional share class) (“Master Fund”).The afore-mentioned fund was established under the law of Ireland and being under UCITS and managed under the supervision of PIMCO Europe Ltd. The Fund has the policy of investment in the transaction/derivatives (the transaction done in trading center or Over-the-Counter (OTC)) including the entering into various agreements of instrument exchange, Futures Contract, Option Contract Structured Note and/or debenture of commodities whose its underlying is the commodities index including subfund underlying the commodities (which may not limited to either index under Dow Jones UBS Commodity Index family). Such instrument will generate the yield of investment in the commodities market without director investment in the commodity. Moreover, the Fund will invest in worldwide debt instrument with investment grade. This Fund may invest in equity instrument including the convertible securities of the instrument issuer in the business group relating to the commodity. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. In case where the foreign fund i.e. PIMCO CommoditiesPLUS Strategy invests in the securities having the credit rating at the Non-investment grade and Unlisted securities at the ratio exceeding 15% of asset value of the foreign fund, the Asset Management Company will decrease the ratio of investment in such foreign fund in order that the ratio of investment in the securities having the credit rating at the Non-investment grade and Unlisted securities to have the ratio not exceeding 15% of net asset value (NAV) of SCBCOMP. Moreover, the Fund will invest or acquire the Derivatives to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Commodity Fund
Registered Fund Capital
2,000 Million Baht
Fund Registration Date
3 Oct 2012
Maturity Date
N/A

Offer

6.4307

Bid

6.3964

Net Asset Value

152,480,658.55

NAV/Unit

6.3964

at 16 Sept 2021

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

21 September 2021

Fund Performance SCB COMMODITY PLUS FUND(SCBCOMP) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)

NAV Changing SCB COMMODITY PLUS FUND(SCBCOMP)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
25 September 2012
EndDate IPO:
1 October 2012
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 0.535% (currently charged at 0.535%)
Back-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 0.535% (currently charged at 0.535%)
Switch out Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.613025%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2020New Year's DayThailand, United States, Ireland
20 January 2020Martin L. King DayUnited States
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
17 February 2020Presidents' DayUnited States
6 April 2020Chakri Memorial DayThailand
10 April 2020Good FridayUnited States, Ireland
1 May 2020National Labour DayThailand
4 May 2020Coronation DayThailand
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
25 May 2020Memorial DayUnited States
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
3 July 2020Independence Day ObsUnited States
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
27 July 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
4 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
7 September 2020Songkran Festival Day (obs)/Labor DayThailand, United States
12 October 2020Columbus Day United States
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
11 November 2020Veterans' DayUnited States
26 November 2020ThanksgivingUnited States
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
11 December 2020Special HolidayThailand
25 December 2020Christmas DayUnited States, Ireland
28 December 2020Bank HolidayIreland
31 December 2020New Year's EveThailand, Ireland
1 January 2021New Year’s DayThailand, United States, Ireland
18 January 2021Martin L. King DayUnited States, Ireland
12 February 2021Special HolidayThailand
15 February 2021Presidents' DayUnited States, Ireland
26 February 2021Makha Bucha DayThailand
2 April 2021Good FridayUnited States, Ireland
6 April 2021Chakri Memorial DayThailand
13 April 2021​Songkran Festival Thailand
14 April 2021​Songkran Festival Thailand
15 April 2021​Songkran Festival Thailand
3 May 2021Substitution for National Labour DayThailand
4 May 2021Coronation DayThailand
26 May 2021Wisakha Bucha DayThailand
31 May 2021Memorial DayUnited States, Ireland
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
5 July 2021Independence Day (obs)United States, Ireland
26 July 2021​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2021​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
6 September 2021Labor DayUnited States, Ireland
24 September 2021Special HolidayThailand
11 October 2021Columbus DayUnited States
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
11 November 2021Veterans' DayUnited States
25 November 2021ThanksgivingUnited States, Ireland
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
24 December 2021Christmas Day (obs)United States, Ireland
31 December 2021New Year’s EveThailand, Ireland
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPINA

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Accumulation)

SCBPIND

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Dividend)

SCBPMO

SCB PERMPOL MUNKHONG OPEN END FUND
(Dividend)

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBSEP

SCB SELECTS EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBGSIFR

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Auto Redemption)