By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Income Fund (Auto Redemption)

SCB Global Income Fund (Auto Redemption)

SCBGINR

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

11.2718

0.0490

At 20 May 2025

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of DWS Multi Opportunities (the Master Fund). The Master Fund aims to achieve the highest possible growth in Euro, compared to other funds in the same category. The Master Fund invests at least 25% of net Master Fund assets in target funds. In addition, the Master Fund may invest in equities, fixed-income and floating-rate notes, share certificates and convertible bonds, among other instruments.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
50,000 Million
Fund Registration Date
27 Jan 2017
Maturity Date
N/A

Offer

11.4528

Bid

11.2718

Net Asset Value

434,579,348.39

NAV/Unit

11.2718

at 20 May 2025

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

22 May 2025

Fund Performance SCB Global Income Fund (Auto Redemption)(SCBGINR) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Global Income Fund (Auto Redemption)(SCBGINR)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
24 January 2017
EndDate IPO:
30 January 2017
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (Waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.28828%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2024New Year’s DayThailand, Luxembourg, Germany
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
29 March 2024Good FridayGermany, Luxembourg
1 April 2024Easter MondayGermany, Luxembourg
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024National Labour DayThailand, Germany, Luxembourg
6 May 2024Substitution for Coronation DayThailand
9 May 2024Ascension DayGermany, Luxembourg
20 May 2024Whit MondayGermany, Luxembourg
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
30 May 2024Corpus ChristiGermany
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2024AssumptionLuxembourg
3 October 2024Day of German UnityGermany
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
1 November 2024All SaintsLuxembourg
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
24 December 2024Christmas EveLuxembourg
25 December 2024Christmas DayGermany, Luxembourg
26 December 2024Christmas Holiday (obs)Germany, Luxembourg
31 December 2024New Year’s EveThailand, Germany, Luxembourg
1 January 2025New Year’s DayThailand, Germany
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
14 April 2025​Songkran Festival Thailand
15 April 2025Substitution for Songkran FestivalThailand
18 April 2025Good FridayGermany, Luxembourg
21 April 2025Easter MondayGermany, Luxembourg
1 May 2025National Labour DayThailand, Luxembourg
5 May 2025Substitution for Coronation Day/Buddha's BirthdayThailand
9 May 2025Europe day/Ascension DayLuxembourg
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha DayThailand
29 May 2025Ascension DayLuxembourg
2 June 2025Special holidayThailand
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
9 June 2025Whit MondayLuxembourg
23 June 2025National HolidayLuxembourg
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
11 August 2025Special holidayThailand
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2025AssumptionLuxembourg
13 October 2025Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2025Chulalongkorn DayThailand
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
24 December 2025Christmas EveLuxembourg
25 December 2025Christmas DayGermany, Luxembourg
26 December 2025Christmas HolidayGermany, Luxembourg
31 December 2025New Year’s EveThailand, Luxembourg
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 16 Feb 2017 27 Feb 2017 0.0470
2 16 Mar 2017 27 Mar 2017 0.0470
3 20 Apr 2017 25 Apr 2017 0.0470
4 17 May 2017 26 May 2017 0.0470
5 20 Jun 2017 26 Jun 2017 0.0470
6 18 Jul 2017 25 Jul 2017 0.0460
7 17 Aug 2017 25 Aug 2017 0.0440
8 18 Sept 2017 25 Sept 2017 0.0243
9 18 Oct 2017 25 Oct 2017 0.0440
10 16 Nov 2017 27 Nov 2017 0.0440
11 18 Dec 2017 27 Dec 2017 0.0492
12 17 Jan 2018 25 Jan 2018 0.0491
13 16 Feb 2018 26 Feb 2018 0.0495
14 16 Mar 2018 26 Mar 2018 0.0498
15 18 Apr 2018 25 Apr 2018 0.0501
16 18 May 2018 25 May 2018 0.0502
17 19 Jun 2018 25 Jun 2018 0.0501
18 17 Jul 2018 25 Jul 2018 0.0505
19 16 Aug 2018 27 Aug 2018 0.0504
20 18 Sept 2018 25 Sept 2018 0.0510
21 17 Oct 2018 25 Oct 2018 0.0511
22 16 Nov 2018 26 Nov 2018 0.0511
23 18 Dec 2018 27 Dec 2018 0.0516
24 17 Jan 2019 25 Jan 2019 0.0512
25 20 Feb 2019 25 Feb 2019 0.0513
26 18 Mar 2019 25 Mar 2019 0.0515
27 17 Apr 2019 25 Apr 2019 0.0515
28 17 May 2019 28 May 2019 0.0517
29 19 Jun 2019 25 Jun 2019 0.0518
30 17 Jul 2019 25 Jul 2019 0.0523
31 16 Aug 2019 26 Aug 2019 0.0522
32 17 Sept 2019 25 Sept 2019 0.0523
33 17 Oct 2019 25 Oct 2019 0.0525
34 18 Nov 2019 25 Nov 2019 0.0526
35 17 Dec 2019 27 Dec 2019 0.0528
36 20 Jan 2020 27 Jan 2020 0.0532
37 18 Feb 2020 25 Feb 2020 0.0532
38 17 Mar 2020 25 Mar 2020 0.0533
39 20 Apr 2020 27 Apr 2020 0.0530
40 19 May 2020 26 May 2020 0.0531
41 17 Jun 2020 25 Jun 2020 0.0532
42 16 Jul 2020 29 Jul 2020 0.0535
43 18 Aug 2020 25 Aug 2020 0.0538
44 16 Sept 2020 25 Sept 2020 0.0540
45 16 Oct 2020 26 Oct 2020 0.0543
46 17 Nov 2020 25 Nov 2020 0.0544
47 16 Dec 2020 28 Dec 2020 0.0547
48 19 Jan 2021 25 Jan 2021 0.0549
49 16 Feb 2021 25 Feb 2021 0.0552
50 16 Mar 2021 25 Mar 2021 0.0556
51 20 Apr 2021 26 Apr 2021 0.0559
52 19 May 2021 25 May 2021 0.0563
53 17 Jun 2021 25 Jun 2021 0.0564
54 16 Jul 2021 27 Jul 2021 0.0570
55 17 Aug 2021 25 Aug 2021 0.0573
56 16 Sept 2021 27 Sept 2021 0.0575
57 18 Oct 2021 25 Oct 2021 0.0577
58 16 Nov 2021 26 Nov 2021 0.0578
59 16 Dec 2021 27 Dec 2021 0.0581
60 18 Jan 2022 25 Jan 2022 0.0583
61 17 Feb 2022 25 Feb 2022 0.0584
62 16 Mar 2022 25 Mar 2022 0.0588
63 20 Apr 2022 25 Apr 2022 0.0590
64 17 May 2022 25 May 2022 0.0592
65 21 Jun 2022 27 Jun 2022 0.0597
66 18 Jul 2022 25 Jul 2022 0.0598
67 16 Aug 2022 25 Aug 2022 0.0599
68 16 Sept 2022 26 Sept 2022 0.0603
69 19 Oct 2022 25 Oct 2022 0.0602
70 16 Nov 2022 25 Nov 2022 0.0604
71 16 Dec 2022 27 Dec 2022 0.0614
72 17 Jan 2023 25 Jan 2023 0.0606
73 16 Feb 2023 27 Feb 2023 0.0608
74 16 Mar 2023 27 Mar 2023 0.0605
75 20 Apr 2023 25 Apr 2023 0.0600
76 17 May 2023 25 May 2023 0.0600
77 19 Jun 2023 26 Jun 2023 0.0600
78 18 Jul 2023 25 Jul 2023 0.0600
79 16 Aug 2023 25 Aug 2023 0.0600
80 18 Sept 2023 25 Sept 2023 0.0600
81 18 Oct 2023 25 Oct 2023 0.0600
82 16 Nov 2023 27 Nov 2023 0.0600
83 18 Dec 2023 27 Dec 2023 0.0600
84 17 Jan 2024 25 Jan 2024 0.0600
85 16 Feb 2024 27 Feb 2024 0.0600
86 18 Mar 2024 25 Mar 2024 0.0600
87 17 Apr 2024 25 Apr 2024 0.0600
88 21 May 2024 27 May 2024 0.0600
89 18 Jun 2024 25 Jun 2024 0.0600
90 16 Jul 2024 25 Jul 2024 0.0600
91 16 Aug 2024 26 Aug 2024 0.0600
92 17 Sept 2024 25 Sept 2024 0.0600
93 17 Oct 2024 25 Oct 2024 0.0600
94 18 Nov 2024 25 Nov 2024 0.0600
95 17 Dec 2024 27 Dec 2024 0.0600
96 17 Jan 2025 27 Jan 2025 0.0600
97 18 Feb 2025 25 Feb 2025 0.0600
98 18 Mar 2025 25 Mar 2025 0.0600
99 16 Apr 2025 25 Apr 2025 0.0600

Total Past Record of
auto redemption

99Time(s)

Total AR Rate

5.4354Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBSPICYA

SCB Mixed – Spicy Fund (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBINCR

SCB Income Fund (Auto Redemption)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)