Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Fixed Income Fund<br>(Auto Redemption)

SCB Global Fixed Income Fund
(Auto Redemption)

SCBFINR

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

8.9663

-0.0776

At 28 Sept 2023

Policy

The Fund has the policy to focus on the investment in foreign mutual fund “Nomura Global Dynamic Bond Fund” (Class I) USD shares class. The Master fund managed byNomura Asset Management U.K. Limited. Domicile in Ireland and under UCITS. The Master fund aims to provide a combination of income and growth through investing principally in a broad range of debt securities with fixed or variable rates of income. A discretionary (unconstrained) approach combining a thematic top-down macro view with fundamental bottom-up selections. The portfolio will use both cash bonds and fixed income-related derivatives to dynamically adjust strategic positions of shorter-term market movements. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the net asset value (NAV) of the Fund. Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Funds may invest in derivatives used for hedging against foreign exchange risk as appropriate for each situation at the fund manager's discretion.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Fixed Income Fund
Registered Fund Capital
30,000 Million Baht
Fund Registration Date
6 Mar 2018
Maturity Date
N/A

Offer

9.0384

Bid

8.9663

Net Asset Value

35,045,774.58

NAV/Unit

8.9663

at 28 Sept 2023

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

30 September 2023

Fund Performance SCB Global Fixed Income Fund
(Auto Redemption)(SCBFINR) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Global Fixed Income Fund
(Auto Redemption)(SCBFINR)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
27 February 2018
EndDate IPO:
5 March 2018
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.8025%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.8025%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 0.9095%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses (Not exceeding 2.68%)

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
3 January 2022New Year’s DayThailand, United States, Ireland
17 January 2022Martin L. King DayUnited States
16 February 2022Makha Bucha DayThailand
21 February 2022Presidents' DayUnited States
17 March 2022St. Patrick's DayIreland
18 March 2022Special HolidayIreland
6 April 2022Chakri Memorial DayThailand
13 April 2022​Songkran Festival Thailand
14 April 2022​Songkran Festival Thailand
15 April 2022​Songkran Festival / Good FridayThailand, United States, Ireland
18 April 2022Easter MondayIreland
2 May 2022Substitution for National Labour DayThailand, Ireland
4 May 2022Coronation DayThailand
16 May 2022Wisakha Bucha DayThailand
30 May 2022Memorial DayUnited States
2 June 2022May Bank HolidayUnited Kingdom
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday / Bank HolidayThailand, United Kingdom
6 June 2022June Bank HolidayIreland
20 June 2022Juneteenth (obs)United States
4 July 2022Independence DayUnited States
13 July 2022​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022Additional Special HolidayThailand
1 August 2022August Bank HolidayIreland
12 August 2022​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
29 August 2022Summer Bank HolidayUnited Kingdom
5 September 2022Labor DayUnited States
19 September 2022Bank Holiday for the State Funeral of Queen Elizabeth IIUnited Kingdom
10 October 2022Columbus DayUnited States
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional Special HolidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn DayThailand
31 October 2022Bank HolidaysIreland
11 November 2022Veterans' DayUnited States
24 November 2022ThanksgivingUnited States
5 December 2022Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
12 December 2022Constitution DayThailand
26 December 2022Holiday in Lieu of St. Stephen's DayUnited States
27 December 2022Boxing Day (obs)Ireland, United Kingdom
28 December 2022Fund holidayIreland
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States, Ireland
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
6 February 2023St. Brigid's DayIreland
20 February 2023Presidents' DayUnited States
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
17 March 2023St.Patrick's DayIreland
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayUnited States, Ireland
10 April 2023Easter MondayIreland
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day/May dayThailand, Ireland
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
8 May 2023Fund HolidayUnited Kingdom
29 May 2023Memorial DayUnited States
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day/Fund holidayThailand, United Kingdom
19 June 2023JuneteenthUnited States
4 July 2023Independence DayUnited States
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
7 August 2023August Bank holidayIreland
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
28 August 2023Fund HolidayUnited Kingdom
4 September 2023Labor DayUnited States
9 October 2023Columbus Day (exch Open)United States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
30 October 2023October Bank HolidayIreland
23 November 2023ThanksgivingUnited States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayUnited States, Ireland
26 December 2023St. Stephen DayIreland
27 December 2023Fund HolidayUnited Kingdom
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 29 Mar 2018 17 Apr 2018 0.0316
2 2 May 2018 15 May 2018 0.0315
3 4 Jun 2018 15 Jun 2018 0.0314
4 3 Jul 2018 16 Jul 2018 0.0299
5 1 Aug 2018 15 Aug 2018 0.0311
6 4 Sept 2018 17 Sept 2018 0.0308
7 2 Oct 2018 16 Oct 2018 0.0287
8 1 Nov 2018 15 Nov 2018 0.0285
9 30 Nov 2018 17 Dec 2018 0.0282
10 2 Jan 2019 15 Jan 2019 0.0274
11 1 Feb 2019 15 Feb 2019 0.0329
12 1 Mar 2019 15 Mar 2019 0.0329
13 1 Apr 2019 17 Apr 2019 0.0330
14 2 May 2019 15 May 2019 0.0326
15 4 Jun 2019 17 Jun 2019 0.0327
16 2 Jul 2019 15 Jul 2019 0.0311
17 1 Aug 2019 15 Aug 2019 0.0322
18 3 Sept 2019 16 Sept 2019 0.0322
19 2 Oct 2019 15 Oct 2019 0.0323
20 1 Nov 2019 15 Nov 2019 0.0314
21 2 Dec 2019 16 Dec 2019 0.0315
22 2 Jan 2020 15 Jan 2020 0.0315
23 3 Feb 2020 18 Feb 2020 0.0326
24 2 Mar 2020 16 Mar 2020 0.0327
25 1 Apr 2020 16 Apr 2020 0.0323
26 5 May 2020 15 May 2020 0.0298
27 1 Jun 2020 15 Jun 2020 0.0296
28 2 Jul 2020 15 Jul 2020 0.0300
29 3 Aug 2020 17 Aug 2020 0.0320
30 1 Sept 2020 15 Sept 2020 0.0321
31 5 Oct 2020 15 Oct 2020 0.0231
32 2 Nov 2020 16 Nov 2020 0.0231
33 1 Dec 2020 15 Dec 2020 0.0241
34 4 Jan 2021 15 Jan 2021 0.0244
35 1 Feb 2021 16 Feb 2021 0.0232
36 1 Mar 2021 15 Mar 2021 0.0204
37 1 Apr 2021 16 Apr 2021 0.0178
38 5 May 2021 17 May 2021 0.0179
39 1 Jun 2021 15 Jun 2021 0.0179
40 1 Jul 2021 15 Jul 2021 0.0183
41 3 Aug 2021 16 Aug 2021 0.0182
42 1 Sept 2021 15 Sept 2021 0.0183
43 1 Oct 2021 15 Oct 2021 0.0160
44 1 Nov 2021 15 Nov 2021 0.0160
45 1 Dec 2021 15 Dec 2021 0.0160
46 4 Jan 2022 18 Jan 2022 0.0179
47 1 Feb 2022 15 Feb 2022 0.0180
48 1 Mar 2022 15 Mar 2022 0.0180
49 1 Apr 2022 19 Apr 2022 0.0103
50 3 May 2022 17 May 2022 0.0103
51 1 Jun 2022 15 Jun 2022 0.0103
52 1 Jul 2022 15 Jul 2022 0.0208
53 2 Aug 2022 15 Aug 2022 0.0209
54 1 Sept 2022 15 Sept 2022 0.0208
55 3 Oct 2022 17 Oct 2022 0.0207
56 1 Nov 2022 15 Nov 2022 0.0300
57 1 Dec 2022 15 Dec 2022 0.0300
58 3 Jan 2023 17 Jan 2023 0.0300
59 1 Feb 2023 15 Feb 2023 0.0300
60 1 Mar 2023 15 Mar 2023 0.0300
61 3 Apr 2023 17 Apr 2023 0.0300
62 2 May 2023 15 May 2023 0.0300
63 1 Jun 2023 15 Jun 2023 0.0300
64 3 Jul 2023 17 Jul 2023 0.0300
65 2 Aug 2023 15 Aug 2023 0.0300
66 1 Sept 2023 15 Sept 2023 0.0300

Total Past Record of
auto redemption

66Time(s)

Total AR Rate

1.7292Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBRMGHC

SCB GLOBAL HEALTH CARE RMF

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)