บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
จำกัด |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข
(ตราสารหนี้) |
รายงานสรุปเงินลงทุน |
ณ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 |
กลุ่มของตราสาร |
มูลค่าตามราคาตลาด |
%NAV |
|
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |
|
|
|
พันธบัตร
หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน |
|
|
|
หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน |
102,990,982.03 |
27.02 |
|
(ข)
ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ |
|
|
|
หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน |
161,575,392.18 |
42.38 |
|
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating |
|
|
|
ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน |
118,530,493.24 |
31.09 |
|
(ง)
ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า
investment grade |
|
|
|
หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน |
2,015.48 |
- |
|
|
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit)
ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV |
|
|
|
|
หมายเหตุประกอบรายงาน: |
|
ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 381,234,076.23 บาท
โดยมีมูลค่าของตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นจำนวนเท่ากับ 2,015.48 บาท
คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
|
|
|
|
|