เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนรวมสิทธิการเช่า<br>อสังหาริมทรัพย์<br>คริสตัล รีเทล โกรท

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
คริสตัล รีเทล โกรท

CRYSTAL

มีเงินปันผล

ความเสี่ยงสูง

7

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.8611

0.0650

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561

นโยบาย

กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครั้งแรกในทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) โครงการเดอะ คริสตัล (“The Crystal”) โดยการเช่าที่ดินบางส่วน และพื้นที่ในอาคารบางส่วน จากบริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด (“เกียรติสหมิตร”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว พร้อมซื้อเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ The Crystal จากบริษัท เค.อี.รีเทล จำกัด (“เคอีอาร์”) และเกียรติสหมิตร ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ The Crystal ดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน รวมถึงการเช่าพื้นที่จอดรถจำนวน 159 คัน และการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ที่จอดรถในพื้นที่ที่กองทุนรวมไม่ได้เข้าลงทุนจำนวน 223 คัน (รวมที่จอดรถทั้งหมดที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเท่ากับ 382 คัน)
(2) โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (“CDC”) โดยการเช่าที่ดินบางส่วน และพื้นที่ในอาคารบางส่วน จากบริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด (“เบญจกิจพัฒนา”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว พร้อมซื้อเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ CDC จากเคอีอาร์และเบญจกิจพัฒนา ซึ่งบริษัททั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CDC ดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน รวมถึงการเช่าพื้นที่จอดรถจำนวน 384 คัน และการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ที่จอดรถในพื้นที่ที่กองทุนรวมไม่ได้เข้าลงทุนจำนวน 220 คัน (รวมที่จอดรถทั้งหมดที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเท่ากับ 604 คัน)


ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

หน่วย : บาท

ราคา เปลี่ยนแปลง %
CRYSTAL

ที่มา : Market Price API provided by Shareinvestor.
ข้อมูล ณ

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทกองทุนย่อย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
4,134 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 20 มิ.ย. 2556
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A
เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
2. กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
3. คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
คริสตัล รีเทล โกรท(CRYSTAL) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทน
ต่อปี (%pa.)
ผลตอบแทน
ทบต้น (%pa.)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
คริสตัล รีเทล โกรท(CRYSTAL)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
3.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
7 มิถุนายน 2556
วันที่สิ้นสุด IPO:
17 มิถุนายน 2556
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
4,000 หน่วยและเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 หน่วย
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การชำระเงินค่าขายคืน:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปีไม่รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามที่ระบุในโครงการ

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
1 29 ต.ค. 2556 15 พ.ย. 2556 0.1971
2 3 ก.พ. 2557 19 ก.พ. 2557 0.1787
3 2 พ.ค. 2557 22 พ.ค. 2557 0.2002
4 6 ส.ค. 2557 28 ส.ค. 2557 0.1928
5 10 พ.ย. 2557 26 พ.ย. 2557 0.1928
6 30 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558 0.1775
7 8 พ.ค. 2558 25 พ.ค. 2558 0.1930
8 4 ส.ค. 2558 21 ส.ค. 2558 0.1950
9 4 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2558 0.1978
10 4 ก.พ. 2559 23 ก.พ. 2559 0.2150
11 10 พ.ค. 2559 24 พ.ค. 2559 0.1980
12 9 ส.ค. 2559 23 ส.ค. 2559 0.1930
13 8 พ.ย. 2559 24 พ.ย. 2559 0.1978
14 2 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2560 0.1930
15 5 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560 0.1930
16 16 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 0.1930
17 13 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 0.1930
18 15 ก.พ. 2561 2 มี.ค. 2561 0.1447
19 17 พ.ค. 2561 1 มิ.ย. 2561 0.1828

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

19ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

3.6282บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

ประวัติการลดทุน

ครั้งที่ วันที่ XN วันที่จ่าย บาท/หน่วย
1 15 ก.พ. 2561 2 มี.ค. 2561 0.0363

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBENERGY

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET
ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้