Search for Good Funds with SCBAM

SCB INCOME PLUS FUND

SCB INCOME PLUS FUND

SCBPLUS

Moderate to High Risk

5

YTD

-

Auto Redemption

NAV/Unit

10.4483

0.0077

At 26 Jul 2017

Policy

The fund has a diversification policy to allocate investments among equity instruments, and/or debt instruments, and/or hybrid instruments, and/or cash deposits, and/or investment units of funds, such as Property Fund, Real Estate Investment Trust (REITs), Infrastructure Fund (IFF), and/or Exchange-Traded Fund (ETF), etc., as well as other securities and assets; or to seek for returns by one or several means as announced, imposed, or approved by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC). In this regard, the fund will consider an adjustment to the investment proportion ranging from 0 to 100 percent of the net asset value of the mutual fund. Additionally, such proportion will be adjusted at the fund manager’s discretion as appropriate for each situation. Besides, the fund may make the investments in foreign countries not exceeding 79% of the net asset value of the fund. The Fund may invest in the Derivatives for Efficient Portfolio Management (EPM) aim to gain higher benefit and/or decrease expense of the Fund. And the Fund may invest in the Derivatives for hedging the risk. The fund may also invest in or hold other instruments having the same characteristics as structured note, non-investment grade debt securities, unrated securities, and unlisted securities; as well as make securities lending transactions or purchasing transactions with Reverse Repo in accordance with the regulations as imposed by the Office of the SEC. And the Fund may invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager.

Fund Type
Mixed Funds
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
22,800 Million Baht
Fund Registration Date
17 Mar 2016
Maturity Date
N/A

Offer

10.5043

Bid

-

Net Asset Value

11,538,573,831.80

NAV/Unit

10.4483

at 26 Jul 2017

Select by date

Remark :
1. กราฟข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงแนวโน้มของมูลค่าหน่วยลงทุน เทียบกับแนวโน้มของเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละกองทุนเท่านั้น ไม่ถือเป็นข้อแนะนำ
การลงทุนแต่อย่างใด
2. เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกองทุน อาจเป็นเพียงค่าดัชนีที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบและลักษณะที่สำคัญตามที่แสดงไว้ในนิยามเกณฑ์มาตรฐานข้างต้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
3. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
4. คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

26 July 2017

Fund Performance SCB INCOME PLUS FUND(SCBPLUS) FACT SHEET

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)
Date:

N/A

Past:

3 Month

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

6 Month

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

1 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

3 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

5 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

10 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

Month To Date

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

Year To Date

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

Since Inception

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

NAV Changing SCB INCOME PLUS FUND(SCBPLUS)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)
Total Days:

Total 0 days

Changing Value (Baht):

-

Changing Value (%):

-

Average Rate:

Average/Day:

Changing Value (Baht):

-

Changing Value:

-

Changing Value (% per Year):

N/A %ต่อปี

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
15 March 2016
EndDate IPO:
21 March 2016
Minimum Initial Subscription Amount:
5,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after transaction date (currently implemented within 3 working days after transaction, or T+3).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01AM - 4.00 PM

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 AM - 3.30 PM

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, excluded VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.00% (currently charged at 0.50%)
Back-end Fee
Not exceeding 1.00% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.00% (currently charged at 0.50%)
Switch out Fee
Not exceeding 1.00% (Waived)
Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, excluded VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 3.00% (currently charged at 0.565%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.10% (currently charged at 0.03%)
Registrar Fee
Expenses belong to SCBAM responsibility.
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0 Time(s)

Total Dividend

0.0000 Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 13 Jun 2016 20 Jun 2016 0.0755
2 13 Sept 2016 20 Sept 2016 0.0723
3 9 Dec 2016 9 Dec 2016 0.0700
4 6 Mar 2017 6 Mar 2017 0.0683
5 6 Jun 2017 6 Jun 2017 0.0730

Total Past Record of
auto redemption

5 Time(s)

Total AR Rate

0.3591 Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBAPLUS

SCB Asia Pacific Income Plus Fund (Not for Retail Investors) (Auto Redemption)

SCBGINR

SCB Global Income Fund (Auto Redemption)

SCBMPLUSA

SCB MULTI INCOME PLUS FUND (Accumulation)

SCBAEM

SCB ASIAN EMERGING MARKETS
OPEN END FUND

SCBEUSM

SCB EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND

SCBDIGI

SCB GLOBAL DIGITAL FUND