Search for Good Funds with SCBAM

SCB EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND

SCB EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND

SCBEUSM

High Risk

6

YTD

+17.71%

NAV/Unit

11.4134

-0.0084

At 22 Nov 2017

Policy

SCBEUSM has the policy to focus on the investment in only one foreign mutual fund (“Feeder Fund”) i.e European Smaller Companies Fund (“Master Fund”) D accumulating Euro shares class, domicile in Luxembourg and under UCITS. The master fund managed by Standard Life Investments. The investment objective of the master fund is to achieve long-term growth in the share price through capital appreciation of the underlying portfolio. It will achieve this objective primarily through investment in small cap European equities and equity related securities of corporations domiciled or listed in European countries (which include the UK and the emerging markets of Europe) or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from European operations or have a significant proportion of their assets there. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The SCBEUSM may invest in the Derivatives for Efficient Portfolio Management (EPM) and/or hedging aim to gain higher benefit and/or decrease expense of the Fund and invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
31 May 2016
Maturity Date
N/A

Offer

11.5967

Bid

11.4134

Net Asset Value

1,612,234,889.59

NAV/Unit

11.4134

at 22 Nov 2017

Select by date

Remark :
1. กราฟข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงแนวโน้มของมูลค่าหน่วยลงทุน เทียบกับแนวโน้มของเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละกองทุนเท่านั้น ไม่ถือเป็นข้อแนะนำ
การลงทุนแต่อย่างใด
2. เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกองทุน อาจเป็นเพียงค่าดัชนีที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบและลักษณะที่สำคัญตามที่แสดงไว้ในนิยามเกณฑ์มาตรฐานข้างต้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
3. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
4. กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
5. คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

24 November 2017

Fund Performance SCB EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND(SCBEUSM) FACT SHEET

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)
Date:

N/A

Past:

3 Month

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

6 Month

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

1 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

3 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

5 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

10 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

Month To Date

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

Year To Date

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

Since Inception

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

NAV Changing SCB EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND(SCBEUSM)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)
Total Days:

Total 0 days

Changing Value (Baht):

-

Changing Value (%):

-

Average Rate:

Average/Day:

Changing Value (Baht):

-

Changing Value:

-

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
3.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
24 May 2016
EndDate IPO:
30 May 2016
Minimum Initial Subscription Amount:
3,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after transaction date (currently implemented within 3 working days after transaction, or T+3).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01AM - 4.00 PM

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 AM - 3.30 PM

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, excluded VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.00% (currently charged at 1.50%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.00% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.00% (currently charged at 1.50%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.00% (waived)
Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, excluded VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.50% (currently charged at 1.565%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.10% (currently charged at 0.035%)
Registrar Fee
Expenses belong to SCBAM responsibility.
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
23 June 2016National HolidayLuxembourg
1 July 2016Mid-year Holiday Thailand
18 July 2016Special Holiday DeclarationThailand
19 July 2016Asarnha Bucha DayThailand
12 August 2016H.M. the Queen's Birthday Thailand
15 August 2016Assumption DayLuxembourg
24 October 2016Chulalongkorn Day - OBSThailand
1 November 2016All Saints DayLuxembourg
5 December 2016H.M. the King's Birthday Thailand
12 December 2016Constitution Day - OBSThailand
26 December 2016Boxing DayLuxembourg
2 January 2017New Year's Day (obs)Thailand
3 January 2017Special DaysThailand
13 February 2017Makha Bucha DayThailand
6 April 2017Chakri Memorial DayThailand
13 April 2017Songkran Festival DayThailand
14 April 2017Songkran Festival Day / Good Friday Germany, Luxembourg, Thailand
17 April 2017Easter MondayGermany, Luxembourg
1 May 2017Labour DayGermany, Luxembourg, Thailand
10 May 2017Wisaha Bucha DayThailand
25 May 2017AscensionLuxembourg
5 June 2017Whit MondayLuxembourg
23 June 2017National HolidayLuxembourg
10 July 2017Asarnha Bucha Day (obs)Thailand
28 July 2017H. M. King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s BirthdayThailand
14 August 2017H.M. the Queen’s Birthday (obs)Thailand
15 August 2017Assumption DayLuxembourg
13 October 2017Remembrance of H. M. King Bhumibol Adulyadej’s PassingThailand
23 October 2017King Chulalongkorn DayThailand
26 October 2017Royal cremation ceremonies for HM the late King Bhumibol AdulyadejThailand
1 November 2017All Saints DayLuxembourg
5 December 2017H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday National Day and National Father’s Day Thailand
11 December 2017Constitution Day (obs)Thailand
25 December 2017Christmas Day Germany, Luxembourg
26 December 2017Christmas Holiday (obs) / Boxing DayGermany, Luxembourg
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0 Time(s)

Total Dividend

0.0000 Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0 Time(s)

Total AR Rate

0.0000 Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBKEQTG

SCB KOREA EQUITY FUND

SCBDIGI

SCB GLOBAL DIGITAL FUND

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBLT1

SCB DIVIDEND STOCK 70/30 LONG TERM EQUITY FUND

SCBLTT

SCB TARGET LONG TERM EQUITY FUND