Search for Good Funds with SCBAM

SCB EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND (Accumulation)

SCB EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND (Accumulation)

SCBEUSM

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

11.3132

0.0509

At 15 Feb 2019

Policy

SCBEUSM has the policy to focus on the investment in only one foreign mutual fund (“Feeder Fund”) i.e European Smaller Companies Fund (“Master Fund”) D accumulating Euro shares class, domicile in Luxembourg and under UCITS. The master fund managed by Standard Life Investments. The investment objective of the master fund is to achieve long-term growth in the share price through capital appreciation of the underlying portfolio. It will achieve this objective primarily through investment in small cap European equities and equity related securities of corporations domiciled or listed in European countries (which include the UK and the emerging markets of Europe) or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from European operations or have a significant proportion of their assets there. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The SCBEUSM may invest in the Derivatives for Efficient Portfolio Management (EPM) and/or hedging aim to gain higher benefit and/or decrease expense of the Fund and invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
31 May 2016
Maturity Date
N/A

Offer

11.4949

Bid

11.3132

Net Asset Value

673,907,230.92

NAV/Unit

11.3132

at 15 Feb 2019

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

19 February 2019

Fund Performance SCB EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND (Accumulation)(SCBEUSM) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND (Accumulation)(SCBEUSM)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
24 May 2016
EndDate IPO:
30 May 2016
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.675% (currently charged at 1.67455%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Expenses belong to SCBAM responsibility.
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2018New Year's Day Thailand, Germany, Luxembourg
2 January 2018New Year's Eve (obs)Thailand
1 March 2018Makha Bucha DayThailand
30 March 2018Good FridayGermany, Luxembourg
2 April 2018Easter Monday Germany, Luxembourg
6 April 2018Shakri DayThailand
13 April 2018Songkran Festival Thailand
16 April 2018Songkran Festival (obs)Thailand
1 May 2018Labour Day / Labour Day / May DayThailand, Germany, Luxembourg
10 May 2018AscensionLuxembourg
21 May 2018Whit Monday Germany, Luxembourg
29 May 2018Wisaha Bucha DayThailand
27 July 2018Asarnha Bucha DayThailand
30 July 2018H.M. The King Vajiralongkorn's Birthday (obs)Thailand
13 August 2018H.M. The Queen of the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday (obs)Thailand
15 August 2018Assumption DayLuxembourg
3 October 2018National DayGermany
15 October 2018The Passing of the Late King Bhumibol Adulyadej (obs)Thailand
23 October 2018King Chulalongkorn DayThailand
1 November 2018All Saints DayLuxembourg
5 December 2018H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday, National Day and National Father’s Day Thailand
10 December 2018Constitution DayThailand
24 December 2018Christmas Eve Germany, Luxembourg
25 December 2018Christmas DayGermany, Luxembourg
26 December 2018Christmas Holiday (obs) / St Stephens DayGermany, Luxembourg
31 December 2018New Year's EveThailand, Germany
1 January 2019New Year's DayThailand, Germany, Luxembourg
19 February 2019Makha Bucha DayThailand
8 April 2019Chakri Memorial Day (obs)Thailand
15 April 2019Songkran Festival DayThailand
16 April 2019Songkran Festival Day (obs)Thailand
19 April 2019Good Friday Germany, Luxembourg
22 April 2019Easter Monday Germany, Luxembourg
1 May 2019Labour Day / May DayThailand, Germany, Luxembourg
20 May 2019Wisaha Bucha Day (obs)Thailand
30 May 2019AscensionLuxembourg
10 June 2019Whit Monday Germany, Luxembourg
16 July 2019Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2019H.M. The King Vajiralongkorn's Birthday (obs)Thailand
12 August 2019H.M. The Queen of the Late King Bhumibol Adulyadej's BirthdayThailand
15 August 2019AssumptionLuxembourg
3 October 2019National DayGermany
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej Memorial Day (obs)Thailand
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
1 November 2019All Saints DayLuxembourg
5 December 2019H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday, National Day and National Father’s DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
24 December 2019Christmas Eve Germany, Luxembourg
25 December 2019Christmas DayGermany, Luxembourg
26 December 2019Christmas Holiday / St Stephens DayGermany, Luxembourg
31 December 2019New Year's Eve Thailand, Germany
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)

SCBSET50

SCB SET50 INDEX FUND (Accumulation)