Search for Good Funds with SCBAM

SCB EUROPEAN EQUITY FUND (Dividend)

SCB EUROPEAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBEUEQ

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

13.8855

0.0220

At 27 Mar 2024

Policy

SCBEUEQ has the policy to bring the money to invest in the investment units of the iShares STOXX Europe 600 (DE) (“Master Fund”) which is Exchange Traded Fund (Equity ETF) manage by BlackRock Asset Management Deutschland AG are listed on Exchange Electronic Trading (Xetra) and invest in Euro. The Fund policy is to invest in the constituent stocks of STOXX Europe 600 index with the objective of achieving investment returns in line with the performance STOXX Europe 600 index. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Fund will invest or acquire the Derivatives to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
50,000 Million Baht
Fund Registration Date
26 Feb 2014
Maturity Date
N/A

Offer

13.9619

Bid

13.8786

Net Asset Value

558,788,841.60

NAV/Unit

13.8855

at 27 Mar 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

29 March 2024

Fund Performance SCB EUROPEAN EQUITY FUND (Dividend)(SCBEUEQ) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB EUROPEAN EQUITY FUND (Dividend)(SCBEUEQ)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
17 February 2014
EndDate IPO:
24 February 2014
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 1.605% (currently charged at 0.50%)
Back-end Fee
Not exceeding 1.605% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 1.605% (currently charged at 0.50%)
Switching-out Fee
Not exceeding 1.605% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (currently charged at 0.05%)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.00473%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06955%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayGermany
10 April 2023Easter MondayGermany
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day/Labour DayThailand, Germany
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayGermany
26 December 2023Christmas Holiday (obs)Germany
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand, Germany
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
29 March 2024Good FridayGermany
1 April 2024Easter MondayGermany
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024National Labour DayThailand, Germany
6 May 2024Substitution for Coronation DayThailand
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
25 December 2024Christmas DayGermany
26 December 2024Christmas Holiday (obs)Germany
31 December 2024New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 15 Jul 2014 24 Jul 2014 0.0900
2 15 Jan 2015 27 Jan 2015 0.1000
3 11 Aug 2015 24 Aug 2015 0.1400
4 9 Aug 2016 22 Aug 2016 0.1648
5 9 Feb 2017 22 Feb 2017 0.1551
6 10 Aug 2017 23 Aug 2017 0.2316
7 13 Feb 2018 23 Feb 2018 0.2229
8 14 Aug 2018 24 Aug 2018 0.1926
9 30 Jul 2019 9 Aug 2019 0.2376
10 12 Feb 2020 24 Feb 2020 0.2549
11 10 Aug 2021 23 Aug 2021 0.2122
12 9 Feb 2022 22 Feb 2022 0.6179
13 11 Aug 2022 25 Aug 2022 0.1665
14 13 Feb 2023 24 Feb 2023 0.3000
15 11 Aug 2023 25 Aug 2023 0.3500
16 9 Feb 2024 22 Feb 2024 0.3400

Total Dividend
Payment Time

16Time(s)

Total Dividend

3.7761Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBTHAICGA

SCB Thai Equity CG Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)